Pagamenti relativi al primo trimestre 2024
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LTA SRL | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Fatt. 00000000418 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4618 - CANONE TRIMESTRALE PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE A NORMA |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LTA SRL | 3.043,90 | 548,90 | 2.495,00 | Fatt. 00000000419 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4619 - Acquisizione del servizio per l’esternalizzazione della responsabilità della protezione della privacy (Data Protection Officer o DPO) anno 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GUANI/GABRIELE | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | Fatt. 68 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4620 - Incarico supporto qualificato rilascio autorizzazioni sismiche anno 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.160,50 | 0,00 | 3.160,50 | Fatt. 3035/1 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4622 - Servizio SAD mese di novembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC | 1.200,00 | 46,15 | 1.153,85 | Fatt. 58 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4614 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina anno scolastico dicembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EUROCOLOR.NET S.R.L. | 1.767,78 | 318,78 | 1.449,00 | Fatt. 450 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4602 - Acquisizione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" 2023 mese di novembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EUROCOLOR.NET S.R.L. | 457,50 | 82,50 | 375,00 | Fatt. 451 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4604 - Fornitura di materiale tipografico Mercatini di Natale 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 107,97 | 19,47 | 88,50 | Fatt. 2040/230030915 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4613 - Acq .materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario dicembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 558,55 | 92,49 | 466,06 | Fatt. 2040/230030914 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4601 - Acq .materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario dicembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | APPALTIAMO S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 803/001 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4615 - INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ALIENAZIONE TITOLARITA' FARMACIA 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | APPALTIAMO S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 804/001 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4616 - INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ALIENAZIONE TITOLARITA' FARMACIA 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 195,88 | 17,81 | 178,07 | Fatt. 24551 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4611 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina dicembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 893,92 | 107,74 | 786,18 | Fatt. 24552 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4606 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna S. Caterina dicembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 327,33 | 21,78 | 305,55 | Fatt. 24759 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4608 Forniture alimentari (surgelati) mensa materna S. Caterina dicembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 61,40 | 2,36 | 59,04 | Fatt. 24760 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4609 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina dicembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 147,86 | 13,44 | 134,42 | Fatt. 24838 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4607 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina dicembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 20,76 | 0,80 | 19,96 | Fatt. 24839 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4610 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna S. Caterina dicembre 2023 |
| 08/01/2024 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | BARBIERI S.R.L. | 2.210,04 | 85,00 | 2.125,04 | Fatt. 2023912669 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/4621 - ACQUISTO SEDUTA E TAVOLO CON INCAVO ALUNNO ELEMENTARI |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CRES LT S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 588/P del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4656 - Corsi formazione obbligatoria 2023 dipendenti comunali |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 0001121 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4654 - Inserzioni pubblicitarie dicembre 2023 sul periodico ""Paese Mio"" |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Fatt. 1402/23/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2024/1 - canone noleggio fotocopiatrice a colori urbanistica gennaio 2024 |
| 08/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. 1402/23/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2024/1 - canone noleggio fotocopiatrice a colori urbanistica novembre e dicembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI DICEMBRE 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NASTASIO/MAURIZIO | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI DICEMBRE 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZUCCOLI/ELISA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI DICEMBRE 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROCCA/DANIELE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI DICEMBRE 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 29.970,00 | 0,00 | 29.970,00 | Fatt. CP 1934/E del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4579 - Compenso servizio di tesoreria 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 73,83 | 2,84 | 70,99 | Fatt. 24553 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4612 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina dicembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,21 | 0,00 | 23,21 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 dicembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRANCIACORTA SCAVI S.R.L. | 17.946,20 | 3.236,20 | 14.710,00 | Fatt. 457 / PA / 2023 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4577 - Sist. straordinaria parcheggio Via Martinengo |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SEGNAL BRIXIA S.R.L. | 46.360,00 | 8.360,00 | 38.000,00 | Fatt. 90/23 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4655 - Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale anno 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA | 11.900,23 | 1.216,17 | 10.684,06 | NdC. 2310516064 e Fatt. 2310528185 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4644 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI NOVEMBRE 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,61 | 0,00 | 23,61 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 dicembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CL.AN DI MUNDICI SRL | 2.162,95 | 0,00 | 2.162,95 | Fatt. 97002 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4667 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri dicembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CL.AN DI MUNDICI SRL | 408,97 | 73,75 | 335,22 | Fatt. 97003 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4666 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri dicembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,21 | 0,00 | 23,21 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 dicembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 256,25 | 36,25 | 220,00 | Fatt. 1/8660 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4658 - Fornitura 2023 prodotti igienizzanti cucina materna dicembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA 2000 S.R.L. | 724,85 | 130,71 | 594,14 | Fatt. 23PA/00007 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4623 - Servizio da carrozziere per la manutenzione degli automezzi comunali Targa: YA855AP |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RAINERI SERVICE S.A.S. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 6107 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4676 - manut. attrezzature cimiteriali per effettuare il servizio di estumulazione nel mese di dicembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.594,13 | 75,91 | 1.518,22 | Fatt. 873002 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4674 - Servizio Volontaria Giurisdizione mese di novembre 2023 |
| 09/01/2024 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | BIMAL S.R.L. | 1.842,20 | 332,20 | 1.510,00 | Fatt. X00454 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4669 - Acquisto n. 1 defibrillatore e teca per esterno |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE) | 352,77 | 352,77 | 0,00 | RITENUTE SU PROVENTI SSN NOVEMBRE 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11,19 | 11,19 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - DICEMBRE 2023 |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 0,50 | 0,09 | 0,41 | Fatt. 004398473205 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4631 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86,35 | 15,57 | 70,78 | Fatt. 004398473211 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4640 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 94,57 | 17,05 | 77,52 | Fatt. 004398473218 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4637 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 234,56 | 42,30 | 192,26 | NdC. 004398545779 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4647; Fatt. 004398873203 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4661 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA; DICEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCI |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 277,91 | 50,12 | 227,79 | NdC. 004398473204 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4626; Fatt. 004398473208 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4634 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 09/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 353,69 | 63,78 | 289,91 | Fatt. 004398473217 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4628 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.051,37 | 369,92 | 1.681,45 | NdC. 004398545776 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4649; Fatt. 004398473212 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4630 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.391,16 | 431,19 | 1.959,97 | NdC. 004398545777 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4646; Fatt. 004398473216 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4629 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.835,66 | 331,02 | 1.504,64 | Fatt. 004398473214 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4635 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.796,30 | 684,58 | 3.111,72 | Fatt. 004398473210 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4638 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.062,78 | 191,65 | 871,13 | Fatt. 004398545775 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4651 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.605,23 | 289,47 | 1.315,76 | Fatt. 004398473215 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4639 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO |
| 10/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 42,24 | 3,84 | 38,40 | Fatt. 25075 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4678 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna dicembre 2023 |
| 10/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 476,98 | 46,34 | 430,64 | Fatt. 25232 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4679 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna dicembre 2023 |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 660,46 | 119,10 | 541,36 | NdC. 004398619229 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4662; Fatt. 004398873202 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4660 - DICEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 759,08 | 136,88 | 622,20 | Fatt. 004398473213 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4627 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.152,48 | 388,15 | 1.764,33 | NdC. 004398545778 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4648; Fatt. 004398473209 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4633 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 126,50 | 126,50 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 11/20 DICEMBRE 2023 |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | Fatt. B-1888-2023 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4670 - Derattizzazione e di disinfestazione della zanzara tigre |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARCO RAINERI SRL | 36.600,00 | 6.600,00 | 30.000,00 | Fatt. 118 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4672 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO 2023 9603030F09 |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VENTURI/VINCENZO | 2.754,30 | 496,68 | 2.257,62 | Fatt. 39 del 26/12/2023 Prot. 01/2023/4680 - SERVIZIO DI APPRONTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA TECNICA DURANTE L'ALLESTIMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DI NATALE DELLE ASSOCIAZIONI |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VENTURI/VINCENZO | 2.967,50 | 535,12 | 2.432,38 | Fatt. 39 del 26/12/2023 Prot. 01/2023/4680 - SERVIZIO DI APPRONTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA TECNICA DURANTE L'ALLESTIMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DI NATALE DELLE ASSOCIAZIONI |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 324,64 | 58,54 | 266,10 | Fatt. 23/50/00063 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4652 - SERVIZIO DA GOMMISTA VEICOLO FIAT DUCATO TARGA EC928AX |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 326,67 | 58,91 | 267,76 | Fatt. 23/50/00064 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4659 - SERVIZIO DA GOMMISTA VEICOLO FIAT PANDA TARGA DK468VY |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA. |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA. |
| 10/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZ.ROVATO | 520,00 | 0,00 | 520,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 10/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZ.ROVATO | 480,00 | 0,00 | 480,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 10/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 142,74 | 142,74 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 11/20 dicembre 2023 |
| 10/01/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 266,58 | 0,00 | 266,58 | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023 |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | FOLLI SISTEMI CP S.R.L. | 3.397,70 | 612,70 | 2.785,00 | Fatt. 22PA del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4663 - Acq. n. 3 terminali rilevazione presenze dipendeni comunali |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 719,80 | 129,80 | 590,00 | Fatt. 1526/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/2 - Noleggio di n. 7 stampanti digitali laser CIG dicembre 2023 |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 359,90 | 64,90 | 295,00 | Fatt. 1526/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/2 - Noleggio di n. 7 stampanti digitali laser CIG gennaio/febbraio 2024 |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 1527/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/4 - fotocopiatrice multifunzione digitale laser colori UTAX 2655CI Ufficio Personale dicembre 2023 |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 1527/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/4 - fotocopiatrice multifunzione digitale laser colori UTAX 2655CI Ufficio Personale gennaio/febbraio 2024 |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Fatt. 1528/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/3 - noleggio n.1 stampante multifunzione digitale laser B/N UTAX 2540I Ufficio Messi dicembre 2023 |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 1528/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/3 - noleggio n.1 stampante multifunzione digitale laser B/N UTAX 2540I Ufficio Messi gennaio/febbraio 2024 |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CITTA' DI BRA | 2.242,69 | 0,00 | 2.242,69 | COMPARTECIPAZIONE COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE COD. N. 78288 A.G.M. |
| 11/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE CODICI 78049 E 10430 |
| 11/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE CODICI 78049 E 10430 |
| 11/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSOLARO FORNITURE ALBERGHIERE SRL | 328,18 | 59,18 | 269,00 | Fatt. 2023V3000012 del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4685 - Fornitura 2023 utensili cucina materna |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KRUJA/KLEJDI - MOTOR GARDEN FRANCIACORTA | 2.178,44 | 392,83 | 1.785,61 | Fatt. 463/2023 del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4681 - Fornitura e manutenzione delle attrezzature e mezzi agricoli 2023 |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO & C. | 1.499,99 | 136,36 | 1.363,63 | Fatt. ED/1059 del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4684 - SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE ANNO 2023 |
| 11/01/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 111,30 | 20,07 | 91,23 | Fatt. V2/595765 del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4687 - FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA MESE DI DICEMBRE 2023 |
| 11/01/2024 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | FRANCIACORTA UFFICIO S.R.L. | 222,43 | 40,11 | 182,32 | Fatt. FE 005450 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4645 - acq. di n.1 Stampante EPSON nel mese di dicembre 2023 |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA LODETTO |
| 11/01/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 366,84 | 0,00 | 366,84 | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ASSOCIAZIONE “TERRA DELLA FRANCIACORTA”.QUOTA ORDINARIA ANNO 2024. |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ASSOCIAZIONE “TERRA DELLA FRANCIACORTA”. QUOTA STRAORDINARIA 2023 PER I PROGETTI CULTURALI. |
| 12/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC | 503,46 | 19,36 | 484,10 | Fatt. 61 del 28/12/2023 Prot. 01/2023/4688 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina dicembre 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GD LIFT SRL | 2.400,35 | 432,85 | 1.967,50 | Fatt. PA/139/2023 del 28/12/2023 Prot. 01/2023/4690 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALEPH GROUP S.R.L. | 5.640,90 | 1.017,21 | 4.623,69 | Fatt. 1199 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4689 - Acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio maggio e novembre 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CRC S.R.L. | 114,07 | 20,57 | 93,50 | Fatt. 91/PA/2 del 28/12/2023 Prot. 01/2024/6 - acquisto toner 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CRC S.R.L. | 522,16 | 94,16 | 428,00 | Fatt. 91/PA/1 del 28/12/2023 Prot. 01/2024/6 - acquisto toner 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | 986,00 | 0,00 | 986,00 | Fatt. 000000317\B0 del 28/12/2023 Prot. 01/2023/4691 - Retta ospite R. F. RMRF. novembre 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | 1.096,00 | 0,00 | 1.096,00 | Fatt. 000000317\B0 del 28/12/2023 Prot. 01/2023/4691 - Retta ospite R. F. RMRF. dicembre 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BROGNOLI/MARINA | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | Fatt. 57 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4617 - Realizzazione progetto promozione DUC (Distretto del Commercio di Rovato) |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VENTURI/VINCENZO | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. 37 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4653 - servizio di predisposizione degli impianti elettrici per le varie manifestazioni comunali per l'anno 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PUBLI(IN) SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. P-400659 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4665 - inserzioni pubblicitarie su chiari week dicembre 2023 |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BERTONI/VITTORIO | 312,32 | 0,00 | 312,32 | Fatt. 58/1 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4677 - realizzazione pannello costituzione italiana per istituto scolastico |
| 12/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BERTONI/VITTORIO | 105,68 | 0,00 | 105,68 | Fatt. 58/2 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4677 - realizzazione pannello costituzione italiana per istituto scolastico |
| 12/01/2024 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE TORNITORI DI FRANCIACORTA E DIN...TORNI ATF | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASTRALE TIME S.R.L. | 1.600,01 | 288,53 | 1.311,48 | Fatt. P00042 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/13 - INSERZIONI PUBBLICITARIE IN OCCASIONE MERCATINI DI NATALE ROVATO Z7D3DC8F1B |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.814,30 | 134,01 | 2.680,29 | Fatt. 429/2023 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/12 -RETTA PER FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI DICEMBRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 193,35 | 17,58 | 175,77 | Fatt. 25720/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/19 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina dicembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 246,72 | 9,49 | 237,23 | Fatt. 25719/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/17 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina dicembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 1.493,81 | 84,34 | 1.409,47 | Fatt. 25721 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/21; Fatt. 25722 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/18 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna dicembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 752,82 | 28,95 | 723,87 | Fatt. 25719/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/17 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina dicembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 799,73 | 72,70 | 727,03 | Fatt. 25720/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/19 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina dicembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA S. ANDREA DELLE DOTT.SSE ARDINIELLI ROBERTA E DE VESZELKA CRISTINA SNC | 130,00 | 0,00 | 130,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) |
| 15/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Fatt. 43 / PA del 30/12/2023 Prot. 01/2024/23 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 dicembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO | 107,00 | 0,00 | 107,00 | CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO AS 2023/2024 |
| 15/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO"" | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO |
| 15/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPESA INTELLIGENTE SPA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | STORE HOUSE SRL | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) EMESSI NEL 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VENTURI/VINCENZO | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | Fatt. 42 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/10 - Servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali anno 2023 |
| 15/01/2024 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | VENTURI/VINCENZO | 4.499,72 | 811,42 | 3.688,30 | Fatt. 43/1 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/11 - manut. straord. degli impianti elettrici degli immobili comunali 2023 |
| 15/01/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | VENTURI/VINCENZO | 10.666,10 | 1.923,40 | 8.742,70 | Fatt. 43/2 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/11 - manut. straord. degli impianti elettrici degli immobili comunali 2023 |
| 15/01/2024 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | MULTIMEDIA COMMUNICATION DI BAIGUERA & C. SNC | 613,60 | 23,60 | 590,00 | Fatt. 15/PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4673 - acquisto strumentazione alunno non vedente |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.167,74 | 55,61 | 1.112,13 | Fatt. 872002 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4675 - Servizio Educativa Domiciliare mese di novembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOLIDARIETA' SRL | 935,66 | 0,00 | 935,66 | Fatt. 789/FVPA del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4682 - Retta per n. 1 utente ricoverato presso la RSD S. Pietro di Castiglione delle Stiviere periodo 01/02/2023 al 28/02/2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (SRL A SOCIO UNICO) | 4.212,00 | 162,00 | 4.050,00 | Fatt. 0074377816 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/5 - Abbonamento 2024 Banca dati Leggi d’Italia |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 204,00 | 0,00 | 204,00 | Fatt. 57/E/2 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/7 - ricoverati dicembre 2023 Z7B39428C4 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 2.529,52 | 0,00 | 2.529,52 | Fatt. 57/E/1 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/7 - ricoverati dicembre 2023 Z7B39428C4 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 2.962,40 | 0,00 | 2.962,40 | Fatt. 58/E del 29/12/2023 Prot. 01/2024/8 - servizio n. 10 ospiti inseriti presso i Minialloggi mese di dicembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOLIDARIETA' SRL | 1.031,00 | 0,00 | 1.031,00 | Fatt. 810/FVPA del 30/12/2023 Prot. 01/2024/22 - retta utente A.B.W mese di dicembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 15,41 | 0,00 | 15,41 | Fatt. 000000900037337D/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/15 - IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 3,39 | 3,39 | 0,00 | Fatt. 000000900037337D/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/15 - IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 3,11 | 0,00 | 3,11 | Fatt. 000000900044703T/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/14 - imponibile canone Telepass Novembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 0,68 | 0,68 | 0,00 | Fatt. 000000900044703T/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/14 - iva canone Telepass Novembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | Prat. 339563/TAR CANONE PONTE RADIO ANNO 2024 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 500,00 | 82,92 | 417,08 | Fatt. 1/8677 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4657 - Acquisto materiale da ferramenta dicembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.333,73 | 0,00 | 1.333,73 | CBILL BFYKB CODICE AVVISO 303704884682988048 RINNOVO 2024 CONTRATTO UTENZA MCTC (CANONE ANNUALE E VISURE) |
| 16/01/2024 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO XIX CORSO DI FORMAZIONE INIZIATIVE FINE 2023 |
| 16/01/2024 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.T.E.L. - ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI"" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. 2024. |
| 16/01/2024 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 32,71 | 5,90 | 26,81 | Fatt. VW30779353 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/9 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR OTTOBRE 2023 |
| 16/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA | 366,50 | 0,00 | 366,50 | Fatt. 726 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/28 - inserimento in struttura minore mese di ottobre, novembre e dicembre 2023 |
| 16/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA | 415,50 | 0,00 | 415,50 | Fatt. 726 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/28 - inserimento in struttura minore mese di ottobre, novembre e dicembre 2023 |
| 16/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA | 3.598,00 | 0,00 | 3.598,00 | Fatt. 710 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/16 - Minore codice n. 2 M.M.A inserimento minore in struttura mese di dicembre 2023 |
| 16/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BALLARINI/NICOLO' | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 1 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/26 - Fornitura di zucchero filato in occasione dei Mercatini di Natale 2023 |
| 16/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 2.201,11 | 394,21 | 1.806,90 | Fatt. 1/9279 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/24 - Acquisizione della fornitura di materiale da ferramenta dicembre 2023 |
| 16/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SARDINI/FILIPPO | 975,00 | 0,00 | 975,00 | TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO UTENTE COD. 69083 |
| 16/01/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,21 | 0,00 | 23,21 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 mese di dicembre 2023 |
| 16/01/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,21 | 0,00 | 23,21 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 mese di dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2022 VOLONTARI COCCAGLIO |
| 17/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO | 280,00 | 0,00 | 280,00 | TRASPORTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | LUCCHETTI/ROBERTO | 45,92 | 0,00 | 45,92 | RIMBORSO SPESE CECIR 1° SEMESTRE 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 880,00 | 0,00 | 880,00 | CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2023 |
| 17/01/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | ARMERIA PIOVANELLI SRL | 3.999,16 | 721,16 | 3.278,00 | Fatt. 3800 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4642 - Acquisto rilevatore termico per visione notturna |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | 3.689,00 | 0,00 | 3.689,00 | Fatt. 000005-0CPAA9 del 03/01/2024 Prot. 01/2024/34 - Retta per inserimento minore in comunità utente codice n. 83703 mese di dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS"" | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | Fatt. 555/B del 29/12/2023 Prot. 01/2024/31 - Compartecipazione retta Sig.ra P. A. 01/07/2023 al 31/12/2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 793,78 | 37,80 | 755,98 | Fatt. 1037/C del 29/12/2023 Prot. 01/2024/32 - RETTA PRESENZA UTENTE C.N. CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO MESE DI DICEMBRE 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS | 714,42 | 34,02 | 680,40 | Fatt. 230 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/44 - Retta cdd utente cod. 18218 (V.G.) mese di dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TIBARI/BOUCHRA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PICI/SUZANA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AHANOU/FATIHA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | HOXHA/VALENTINA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DEMOLLI/ROZANA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | JAHAJ-BITICAJ/LENDITA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SHIKA/ADRIANA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BERATU/ERMIAS GEBEYEHU | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AFATHI/MERYEM | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LAZZARONI/ILARIA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BALLINI/ROSA ANGELA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEQINI/LINDITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ARAZZO/ENRICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SECIRI/FIKNETE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAZZOLA/ELENA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAESTRELLI/ELENA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MESITI/RONALDA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CONTIN/PAOLO GIUSEPPE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AYARI/SAHAR | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AGHAHOWA/JOY AMENZE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributi d’inclusione sociale dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 755,50 | 0,00 | 755,50 | Fatt. 98/B del 31/12/2023 Prot. 01/2024/37 - RETTA DI RICOVERO R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 - SIG.RA A.L. E Z.G. MESE DI DICEMBRE 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2,25 | 2,25 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 02/10 gennaio 2024 |
| 17/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL | 112,00 | 0,00 | 112,00 | Fatt. 2 del 04/01/2024 Prot. 01/2024/40 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando) |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.436,50 | 0,00 | 1.436,50 | Fatt. 3517/F del 31/12/2023 Prot. 01/2024/43 - Retta per ricovero n.1 portatori di handicap codice utente 15787 mese di dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 1.383,25 | 0,00 | 1.383,25 | Fatt. 1023322792 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4683 -spesa per affrancatura SMA atti giudiziari e solleciti novembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | EGAF EDIZIONI SRL | 428,40 | 0,00 | 428,40 | Fatt. 2024-V-VE2-17 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/29 - Acquisto n. 14 prontuari EGAF Codice della Strada anno 2024 |
| 17/01/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | DELFINO & PARTNERS SPA | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 28/PA del 04/01/2024 Prot. 01/2024/45 - Abbonamento 2024 Delfino contabilità, tributi, personale, fiscale e gestionale ZE63DC9FA4 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOCAMERE | 874,25 | 157,65 | 716,60 | Fatt. 1000 VVA 23018882 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/220 - SERVIZIO INIPEC ANNO 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 112,24 | 20,24 | 92,00 | Fatt. 005213 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/219 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 20,50 | 3,70 | 16,80 | Fatt. 005399 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/218 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo Transazione PAGO PA dicembre 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 1.827,80 | 329,60 | 1.498,20 | Fatt. 005431 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/232 - Servizio di stampa della lettere di avviso di iscrizione a ruolo anno 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | UNIFORMERIA S.R.L. | 3.527,02 | 636,02 | 2.891,00 | Fatt. 562E del 29/12/2023 Prot. 01/2024/181 - Acquisto vestiario estivo 2023 per personale Polizia Locale |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | ACB SERVIZI SRL | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Fatt. 2024 31/e del 12/01/2024 Prot. 01/2024/236 - TELESOCCORSO UTENZA NOV/DIC 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A2A AMBIENTE SPA | 835,89 | 75,99 | 759,90 | Fatt. CE23004551 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4562 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 NOVEMBRE 2023 |
| 17/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A2A AMBIENTE SPA | 25.093,15 | 2.281,20 | 22.811,95 | Fatt. CE23004550 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4360 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 NOVEMBRE 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | 1.429,00 | 0,00 | 1.429,00 | Fatt. 636/AE del 31/12/2023 Prot. 01/2024/48 - Addebito 50% retta comunità SUSA per E.A.N. dicembre 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL | 234,24 | 42,24 | 192,00 | Fatt. V9-179 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/47 - Servizio di vigilanza in occasione della manifestazione “Il Chilometro del Manzo all’olio” del 15/09/2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | GEOTECH ENGINEERING SRL | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | Fatt. FPA 173/23 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/52 - Servizio di gestione di n.4 fotocamere AFC e n.2 FLEX nel mese didicembre 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Fatt. 297/001 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/53 - Affidamento servizio stampa materiale per attività a favore di anziani |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,35 | 0,00 | 24,35 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 mese di dicembre 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BONGIOLATTI/MATTEO | 724,38 | 0,00 | 724,38 | P 10/001/2 del 04/01/2024 Prot. 01/2024/46 - Rimborso chilometrico e pedaggi autostradali per trasferta in data 17/01/2023, 02/03/2023, 13/06/2023, 04/07/2023 e 29/08/2023 Sondrio-Rovato e ritorno |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BONGIOLATTI/MATTEO | 15.225,60 | 2.511,32 | 12.714,28 | P 10/001/1 del 04/01/2024 Prot. 01/2024/46 - Saldo compenso per l'attività di revisore dei conti anno 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI & LODA | 10.517,93 | 1.650,00 | 8.867,93 | Fatt. 2/PA del 04/01/2024 Prot. 01/2024/36 - Incarico professionale per la redazione del regolamento edilizio, revisione REC e pubblicazione PGT II acconto 50% all'adozione del RE |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI & LODA | 12.561,12 | 1.970,53 | 10.590,59 | Fatt. 1/PA del 04/01/2024 Prot. 01/2024/35 - Prestazioni professionali per la revisione del PGT IV acconto 20% alla controdeduzione in consiglio comunale |
| 18/01/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | SIBESTAR S.R.L. | 13.212,60 | 2.382,60 | 10.830,00 | Fatt. 607/FT del 31/12/2023 Prot. 01/2024/49 - Lavori straordinari adeguamento semafori novembre e dicembre 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 525,04 | 25,00 | 500,04 | Fatt. 249/PA del 11/01/2024 Prot. 01/2024/206 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 168,47 | 8,02 | 160,45 | Fatt. 247/PA/1 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/207 - Progetto Giovani - assistenza educativa 2023 oratorio di S. Andrea |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 259,34 | 12,35 | 246,99 | Fatt. 247/PA/2 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/207 - Progetto Giovani assistenza educativa 2023 oratorio di S. Andrea |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 696,70 | 33,18 | 663,52 | Fatt. 248/PA del 11/01/2024 Prot. 01/2024/204 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE NOVEMBRE 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 955,21 | 45,48 | 909,73 | Fatt. 248/PA del 11/01/2024 Prot. 01/2024/204 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE NOVEMBRE 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 423,88 | 20,18 | 403,70 | Fatt. 246/PA/1 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/203 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE SCUOLA SEC. II° GRADO NOVEMBRE 2023 |
| 18/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11.787,21 | 561,30 | 11.225,91 | Fatt. 246/PA/2 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/203 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE SCUOLA SEC. II° GRADO NOVEMBRE 2023 |
| 19/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPESA INTELLIGENTE SPA | 290,00 | 0,00 | 290,00 | Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando) |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 873,32 | 41,59 | 831,73 | Fatt. 1062/C del 29/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO DICEMBRE 2023 |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 2.380,00 | 113,33 | 2.266,67 | Fatt. 1062/C del 29/12/2023 Prot. 01/2024/41 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO DICEMBRE 2023 |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 337,82 | 60,92 | 276,90 | Fatt. 43/16/11 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/271 - SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.11.23 |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MONTELLO S.P.A. | 7.322,15 | 665,65 | 6.656,50 | Fatt. V5-11565 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4563 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili Lotto 2 mese di novembre 2023 |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 38.708,63 | 1.488,79 | 37.219,84 | Fatt. 002494-0CPAE del 31/12/2023 Prot. 01/2024/210 - servizio di ristorazione scolastica ed assistenziale dicembre 2023 |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 4.647,82 | 422,53 | 4.225,29 | Fatt. 002495-0CPAE/1 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/209 - PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE |
| 19/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 1.001,65 | 91,06 | 910,59 | Fatt. 002495-0CPAE/2 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/209 - PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GASHI/ARTINE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SAVANE/BRAHIMA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASARE/FRANCIS MIEZAH | 333,00 | 0,00 | 333,00 | CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPAHIU/VALENTINA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FRANZONI/ROMANO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MACHINA/PATRIZIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PICENI/BARBARA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CRETU/ANDREEA DENISA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | AFFIDI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AFFIDI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NASTASIO/MAURIZIO | 375,00 | 0,00 | 375,00 | AFFIDI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ALFANO/CARMELA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AFFIDI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZUCCOLI/ELISA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | AFFIDI GENNAIO 2024 |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 24,84 | 4,48 | 20,36 | Fatt. 005000142018 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/60 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 492,36 | 88,79 | 403,57 | Fatt. 005000142019 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/157 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 39,06 | 7,04 | 32,02 | Fatt. 005000142021 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/56 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31,70 | 5,72 | 25,98 | Fatt. 005000142022 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/153 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 96,25 | 17,36 | 78,89 | Fatt. 005000142023 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/102 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,58 | 2,81 | 12,77 | Fatt. 005000142024 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/121 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 45,75 | 8,25 | 37,50 | Fatt. 005000142026 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/79 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,78 | 4,83 | 21,95 | Fatt. 005000142027 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/110 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 507,29 | 91,48 | 415,81 | Fatt. 005000142028 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/67 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,77 | 4,11 | 18,66 | Fatt. 005000142029 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/165 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 190,91 | 34,43 | 156,48 | Fatt. 005000142030 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/95 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 319,29 | 57,58 | 261,71 | Fatt. 005000142031 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/83 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHETTO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,70 | 2,65 | 12,05 | Fatt. 005000142032 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/106 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 667,18 | 120,31 | 546,87 | Fatt. 005000142033 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/117 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 264,03 | 47,61 | 216,42 | Fatt. 005000142034 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/70 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 739,52 | 133,36 | 606,16 | Fatt. 005000142035 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/99 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 93,42 | 16,85 | 76,57 | Fatt. 005000142036 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/144 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 644,51 | 116,22 | 528,29 | Fatt. 005000142037 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/107 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 82,80 | 14,93 | 67,87 | Fatt. 005000142038 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/147 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 585,95 | 105,66 | 480,29 | Fatt. 005000142039 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/82 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,14 | 2,73 | 12,41 | Fatt. 005000142040 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/130 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 542,47 | 97,82 | 444,65 | Fatt. 005000142041 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/88 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,65 | 2,28 | 10,37 | Fatt. 005000142042 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/145 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,13 | 2,37 | 10,76 | Fatt. 005000142043 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/129 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 20,61 | 3,72 | 16,89 | Fatt. 005000142044 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/137 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MONTENERO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 135,35 | 24,41 | 110,94 | Fatt. 005000142045 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/98 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 68,69 | 12,39 | 56,30 | Fatt. 005000142046 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/63 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 35,53 | 6,41 | 29,12 | Fatt. 005000142047 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/61 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.842,22 | 332,20 | 1.510,02 | Fatt. 005000142048 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/164 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARORA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 208,63 | 37,62 | 171,01 | Fatt. 005000142049 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/148 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,48 | 2,97 | 13,51 | Fatt. 005000142050 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/151 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86,00 | 15,51 | 70,49 | Fatt. 005000142051 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/112 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 184,44 | 33,26 | 151,18 | Fatt. 005000142052 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/132 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.270,71 | 409,47 | 1.861,24 | Fatt. 005000142053 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/141 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 394,76 | 71,19 | 323,57 | Fatt. 005000142054 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/66 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,40 | 2,78 | 12,62 | Fatt. 005000142055 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/140 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOC. S. GIUSEPPE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 170,47 | 30,74 | 139,73 | Fatt. 005000142056 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/96 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,35 | 3,31 | 15,04 | Fatt. 005000142057 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/55 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 864,22 | 155,84 | 708,38 | Fatt. 005000142058 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/125 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 60,57 | 10,92 | 49,65 | Fatt. 005000142059 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/154 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,40 | 3,32 | 15,08 | Fatt. 005000142060 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/119 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 145,75 | 26,28 | 119,47 | Fatt. 005000142061 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/149 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,71 | 2,11 | 9,60 | Fatt. 005000142062 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/111 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 52,23 | 9,42 | 42,81 | Fatt. 005000142063 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/65 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,49 | 2,61 | 11,88 | Fatt. 005000142064 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/87 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 181,89 | 32,80 | 149,09 | Fatt. 005000142065 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/59 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 19,67 | 3,55 | 16,12 | Fatt. 005000142066 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/58 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 529,13 | 95,42 | 433,71 | Fatt. 005000142067 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/122 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 340,17 | 61,34 | 278,83 | Fatt. 005000142068 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/133 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,06 | 2,90 | 13,16 | Fatt. 005000142070 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/94 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. GALUFERO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.284,25 | 592,24 | 2.692,01 | Fatt. 005000142071 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/62 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 779,08 | 140,49 | 638,59 | Fatt. 005000142072 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/74 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 24,44 | 4,41 | 20,03 | Fatt. 005000142073 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/139 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 38,06 | 6,86 | 31,20 | Fatt. 005000142074 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/113 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,35 | 3,31 | 15,04 | Fatt. 005000142075 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/116 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9,48 | 1,71 | 7,77 | Fatt. 005000142076 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/68 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 450,61 | 81,26 | 369,35 | Fatt. 005000142077 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/76 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 36,72 | 6,62 | 30,10 | Fatt. 005000142078 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/89 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,34 | 3,31 | 15,03 | Fatt. 005000142079 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/77 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 66,60 | 12,01 | 54,59 | Fatt. 005000142081 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/123 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 79,89 | 14,41 | 65,48 | Fatt. 005000142082 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/163 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,20 | 2,20 | 10,00 | Fatt. 005000142083 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/69 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.380,83 | 429,33 | 1.951,50 | Fatt. 005000142084 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/160 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 774,96 | 139,75 | 635,21 | Fatt. 005000142085 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/120 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZA GARIBALDI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 634,85 | 114,48 | 520,37 | Fatt. 005000142086 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/90 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.725,21 | 311,10 | 1.414,11 | Fatt. 005000142087 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/124 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9,48 | 1,71 | 7,77 | Fatt. 005000142088 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/64 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,65 | 2,82 | 12,83 | Fatt. 005000142089 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/104 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 307,20 | 55,40 | 251,80 | Fatt. 005000142090 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/92 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 74,86 | 13,50 | 61,36 | Fatt. 005000142091 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/93 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 152,94 | 27,58 | 125,36 | Fatt. 005000142092 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/97 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 19,52 | 3,52 | 16,00 | Fatt. 005000142093 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/126 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,24 | 2,57 | 11,67 | Fatt. 005000142094 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/80 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANDREA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,71 | 2,11 | 9,60 | Fatt. 005000142095 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/101 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 112,15 | 20,22 | 91,93 | Fatt. 005000142096 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/143 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.710,17 | 308,39 | 1.401,78 | Fatt. 005000142097 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/85 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANNUNCIATA DA CEMMO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 19,79 | 3,57 | 16,22 | Fatt. 005000142098 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/115 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 310,71 | 56,03 | 254,68 | Fatt. 005000142099 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/100 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,15 | 2,37 | 10,78 | Fatt. 005000142100 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/118 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 51,87 | 9,35 | 42,52 | Fatt. 005000142101 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/105 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SUL MONTORFANO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.586,75 | 646,79 | 2.939,96 | Fatt. 005000142102 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/158 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,15 | 3,09 | 14,06 | Fatt. 005000142103 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/75 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,93 | 2,15 | 9,78 | Fatt. 005000142104 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/109 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 53,92 | 9,72 | 44,20 | Fatt. 005000142105 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/127 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 84,84 | 15,30 | 69,54 | Fatt. 005000142106 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/150 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,46 | 2,61 | 11,85 | Fatt. 005000142107 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/155 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BECCARIA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,64 | 2,82 | 12,82 | Fatt. 005000142108 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/156 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRASSINE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,93 | 2,33 | 10,60 | Fatt. 005000142109 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/108 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MANGANINO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 141,52 | 25,52 | 116,00 | Fatt. 005000142110 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/166 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTRINA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,90 | 2,15 | 9,75 | Fatt. 005000142111 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/91 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 20,25 | 3,65 | 16,60 | Fatt. 005000142112 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/72 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,18 | 2,74 | 12,44 | Fatt. 005000142113 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/159 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,71 | 2,11 | 9,60 | Fatt. 005000142114 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/103 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 364,69 | 65,76 | 298,93 | Fatt. 005000142115 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/136 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,71 | 2,11 | 9,60 | Fatt. 005000142116 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/161 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 95,90 | 17,29 | 78,61 | Fatt. 005000142117 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/73 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 88,39 | 15,94 | 72,45 | Fatt. 005000142118 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/131 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,76 | 3,02 | 13,74 | Fatt. 005001244738 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/167 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,40 | 2,78 | 12,62 | Fatt. 005003076217 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/196 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29,17 | 5,26 | 23,91 | Fatt. 005004784761 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/247 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 40,54 | 7,31 | 33,23 | Fatt. 005004784762 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/262 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 184,26 | 33,23 | 151,03 | Fatt. 005005899800 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/266 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,40 | 2,78 | 12,62 | Fatt. 005005899801 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/265 - DICEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 493,27 | 88,95 | 404,32 | Fatt. 005005899802 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/267 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,06 | 2,90 | 13,16 | Fatt. 005005899803 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/261 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,40 | 2,78 | 12,62 | Fatt. 005007330513 del 13/01/2024 Prot. 01/2024/274 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 103,32 | 18,63 | 84,69 | Fatt. 005007330514 del 13/01/2024 Prot. 01/2024/273 - DICEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 172,68 | 31,14 | 141,54 | Fatt. 005007852137 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/285 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 82,64 | 14,90 | 67,74 | Fatt. 005007852138 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/289 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BARUCCA |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,51 | 2,98 | 13,53 | Fatt. 005007852139 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/281 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,18 | 2,74 | 12,44 | Fatt. 005007852140 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/282 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 51,35 | 9,26 | 42,09 | NdC. 004398545780 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4650; NdC. 004398473207 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4632; Fatt. 005000142025 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/86 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSAT |
| 22/01/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | NIVI SPA | 74,73 | 74,73 | 0,00 | Fatt. 9477/E del 31/12/2023 Prot. 01/2024/223 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI NOTIFICATI 2023 |
| 23/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA | 249,45 | 44,98 | 204,47 | Fatt. 00139/2023/PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/27 - Fornitura di materiale edile escluso l’asfalto a freddo mese di dicembre 2023 |
| 23/01/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GENNARI/SARA | 6.624,80 | 0,00 | 6.624,80 | Fatt. FPA 1/24 del 03/01/2024 Prot. 01/2024/33 - Incarico professionale supporto RUP procedimenti complessi opere pubbliche novembre/dicembre 2023 |
| 23/01/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,81 | 0,00 | 24,81 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 MESE DI DICEMBRE 2023 |
| 23/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAZZELLI/TARCISIO | 250,00 | 250,00 | 0,00 | Contributi inclusione sociale mese di gennaio 2024: si trattengono tributi tari 2022 e 2023. Il mandato 387 si compensa con rev. da 771 a 773 |
| 24/01/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CAPRIOLO | 10,65 | 0,00 | 10,65 | SPESE DI NOTIFICA |
| 24/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 144,90 | 0,00 | 144,90 | CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023 |
| 24/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023 |
| 24/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 234,60 | 0,00 | 234,60 | CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023 |
| 24/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 312,80 | 0,00 | 312,80 | CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023 |
| 24/01/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023 |
| 24/01/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.244,77 | 404,80 | 1.839,97 | Fatt. PJ07756995 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/307 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2023 |
| 24/01/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 876,32 | 158,02 | 718,30 | Fatt. PJ07756995 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/307 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PLANETEL SPA | 311,10 | 56,10 | 255,00 | Fatt. 160/SPF del 29/12/2023 Prot. 01/2024/30 - installazione utenza telefonica postazione dottor Almici presso l'ufficio manutenzioni anno 2023 |
| 24/01/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | LODA/MARCELLO | 913,50 | 83,05 | 830,45 | Fatt. 38/FE del 27/12/2023 Prot. 01/2024/39 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023 |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | 1.514,87 | 0,00 | 1.514,87 | consuntivo intervento di educativa anno 2023 minore b.d. compartecipazione (50%) costi incontri protetti minore codice n. 3 per n. 218 (€ 22,61 all'ora) |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIUNTA COMUNALE | 11.799,00 | 0,00 | 11.799,00 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI 2024 GENNAIO |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 1.863,00 | 0,00 | 1.863,00 | INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024 GENNAIO |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | Liquidazione gettoni di presenza ai consgilieri comunali e ai membri delle commissioni consiliari dall’1.01.2023 al 31.12.2023 |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | CONSIGLIERI COMUNALI | 840,00 | 0,00 | 840,00 | Liquidazione ai consigilieri comunali commissioni consiliari dall’1.01.2023 al 31.12.2023 |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | LUCCHETTI/ROBERTO | 45,92 | 0,00 | 45,92 | RIMBORSO PRESUNTO SPESE CECIR 2° SEM. 2023 |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Contributo motivazionale tirocinio inclusione gennaio 2024 Ut. 12251 |
| 25/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RUGBY ROVATO ASD | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo all’Associazione AS Rugby Rovato per le iniziative ""Il divertimento è una cosa seria"" e il ""XVI Trofeo Edil Beta"" |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. | 355,00 | 0,00 | 355,00 | quota adesione anusca anno 2024 |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | Contributo motivazionale per inserimento lavorativo utente codice 36629 periodo gennaio 2024 |
| 25/01/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,77 | 36,77 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 02/10 gennaio 2024 |
| 26/01/2024 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | UN ATTO D’AMORE ONLUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Concessione di contributo straordinario all’Associazione “Un atto d’amore ONLUS” per attività associative varie anno 2023 |
| 26/01/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC | 555,00 | 50,46 | 504,54 | Fatt. 20 del 06/01/2024 Prot. 01/2024/51 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023 |
| 26/01/2024 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI LE VIE DI ROVATO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | contributo straordinario all’Associazione “Le Vie di Rovato” per lo svolgimento della 34^ edizione della manifestazione “Lo Sbarazzo” e per iniziative natalizie |
| 29/01/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TRECCANI/GUIDO | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | Fatt. FPA 5/24 del 07/01/2024 Prot. 01/2024/50 - Piano di azione nazionale per 'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che dovranno essere utilizzati per la rimozione della vegetazione infestante lungo le mu |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC | 116,56 | 21,02 | 95,54 | Fatt. 17PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/173 - SMALTIMENTO CARCASSE DICEMBRE 2023 |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEDERSINI/RUGGERO | 3.300,00 | 300,00 | 3.000,00 | Fatt. 244 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/174 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI DICEMBRE 2023 |
| 29/01/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ENERGECO SRL | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Fatt. 122- PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/170 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti termici degli immobili comunali dicembre 2023 |
| 29/01/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ENERGECO SRL | 4.758,00 | 858,00 | 3.900,00 | Fatt. 123- PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/171 - Servizio di manutenzione straordinaria degli mpianti termici degli immobili comunali dicembre 2023 |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGECO SRL | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | Fatt. 124- PA/1 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/169 - Affidamento del servizio di manutenzione impianti termici presso strutture sportive comunali e incarico di Terzo Responsabile anno 2024 |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGECO SRL | 3.331,80 | 600,82 | 2.730,98 | Fatt. 124- PA/2 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/169 - Affidamento del servizio di manutenzione impianti termici presso strutture sportive comunali e incarico di Terzo Responsabile anno 2024 |
| 29/01/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ENERGECO SRL | 2.903,60 | 523,60 | 2.380,00 | Fatt. 130- PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/172 - Fornitura e posa in opera di circolatore presso Club House Rugby dicembre 2023 |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 12.560,00 | 2.264,92 | 10.295,08 | Fatt. 1/PA del 09/01/2024 Prot. 01/2024/178 - Approntamento mezzi mese di dicembre 2023 |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 5.579,87 | 265,71 | 5.314,16 | Fatt. 297PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/177 - Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili, mediante l’istituto dell’accreditamento dicembre 2023 |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 729,12 | 34,72 | 694,40 | Fatt. 306PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/179 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale dicembre 2023 |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIUDICI S.P.A. | 581,45 | 104,85 | 476,60 | Fatt. 0000350/3 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/205 - Fornitura di conglomerati bituminosi dicembre 2023 |
| 29/01/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 14,41 | 0,00 | 14,41 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di dicembre 2023 |
| 30/01/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 195,45 | 17,77 | 177,68 | Fatt. 350 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/182 - Forniture alimentari (carne) mensa materna dicembre 2023 |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GARDONE V.T. | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | Fatt. FATTPA 11_24 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/183 - ESERCITAZIONI AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2023 |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL | 2.438,73 | 116,13 | 2.322,60 | Fatt. 1060/01 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/184 - ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PER IL MINORE U.S.O. |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 0050010006 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/188 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2024CONTRATTO PUBLIC N.040/2019 VEICOLO TARGA GH080TZ SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2024 |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 0050010007 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/187 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2024 CONTRATTO PUBLIC N.040/19 ORDINE N.251/21 VEICOLO TARGA GC686LD |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | STUDIO PANNI VIVENZI | 1.649,44 | 260,00 | 1.389,44 | P 36 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/185 - Servizio di formazione e trasmissione delle dichiarazioni IVA e IRAP e gestione problematiche fiscali e tributarie 2023 |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MARTE S.R.L. | 4.029,39 | 366,31 | 3.663,08 | Fatt. 001399 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4564 - SMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 3 NOVEMBRE 2023 |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MARTE S.R.L. | 4.434,83 | 403,17 | 4.031,66 | Fatt. 001398 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4565 - SMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 5 NOVEMBRE 2023 |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MARTE S.R.L. | 8.394,99 | 763,18 | 7.631,81 | Fatt. 001516 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4566 - LSMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 4 NOVEMBRE 2023 |
| 30/01/2024 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | 7.489,57 | 1.350,58 | 6.138,99 | Fatt. 3/PA del 15/01/2024 Prot. 01/2024/287 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI REDVOLUTION dal 01/01/2024 al 31/03/2024 |
| 30/01/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ECO-GREEN EXPERT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 13.200,40 | 2.380,40 | 10.820,00 | Fatt. 41PA del 30/12/2023 Prot. 01/2024/198 - Servizio di manutenzione straordinaria di potatura alberi e messa in sicurezza del patrimonio arboreo dicembre 2023 |
| 31/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO | 13,00 | 0,00 | 13,00 | RIMBORSO TEFA |
| 31/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOSSINI/FRANCO | 1.606,00 | 0,00 | 1.606,00 | RIMBORSO IMU ANNI 2022-2023 |
| 31/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AZIENDA AGRICOLA CRESCENTI - SOCIETA' AGRICOLA SRL | 4.658,00 | 0,00 | 4.658,00 | RIMBORSO IMU QUOTA COMUNE |
| 31/01/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BARA/MARISA | 5.567,00 | 0,00 | 5.567,00 | RIMBORSO IMU ANNI DAL 2018 AL 2022 |
| 31/01/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. ""ROVATO FIGTHER ACADEMY"" | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 526,46 | 25,07 | 501,39 | Fatt. 93/8 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/208 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI mese di dicembre 2023 |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.709,50 | 0,00 | 2.709,50 | Fatt. 3173/1 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/199 - Servizio SAD mese di dicembre 2023 |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 2.747,50 | 0,00 | 2.747,50 | Fatt. 1078/C del 29/12/2023 Prot. 01/2024/202 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRANSAZIONI VOUCHER ELETTRONICI MESE DI DICEMBRE 2023 |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 6.284,84 | 1.133,33 | 5.151,51 | Fatt. 2/PA del 11/01/2024 Prot. 01/2024/190 - Servizio spazzamento neve e acquisto sale gennaio 2024 |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 600,65 | 0,00 | 600,65 | CBILL BFYKB AVVISO 303704884449633458 |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 222,44 | 0,00 | 222,44 | CBILL BFYKB AVVISO 303704884449633458 |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 8,52 | 0,00 | 8,52 | CBILL BFYKB AVVISO 303704884449633458 |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 40,26 | 7,26 | 33,00 | Fatt. 24/50/00001 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/194 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO Testo: FIAT Targa: FH889SL Z553D94EB1 |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 13,42 | 2,42 | 11,00 | Fatt. 24/50/00002 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/192 - FATTURA Uff eFatturaPA MANODOPERA PER REGOLAZIONE FARI VEICOLO Testo: SEAT Targa: YA176AF |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 67,10 | 12,10 | 55,00 | Fatt. 24/50/00003 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/193 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO Testo: ISUZU Targa: ED110GP Z553D94EB1 |
| 31/01/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 40,26 | 7,26 | 33,00 | Fatt. 24/50/00004 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/229 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO Testo: FIAT PANDA Targa: CL803AJ Z553D94EB1 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS | 8.055,50 | 383,60 | 7.671,90 | Fatt. 0000001/A/PA del 08/01/2024 Prot. 01/2024/222 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico novembre 2023 |
| 01/02/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | R.M.F. DI PIANTONI & C. S.N.C. | 17.999,88 | 3.245,88 | 14.754,00 | Fatt. 174-FE del 31/12/2023 Prot. 01/2024/216 - Fornitura e posa recinzione del parco in Via Europa |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 55,08 | 2,62 | 52,46 | Fatt. 412401229364 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/244 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 748,06 | 35,62 | 712,44 | Fatt. 412401229365 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/258 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 599,35 | 28,54 | 570,81 | Fatt. 412401229366 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/233 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 263,77 | 12,56 | 251,21 | Fatt. 412401229367/1 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/249 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 173,79 | 8,28 | 165,51 | Fatt. 412401229367/2 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/249 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 549,50 | 26,17 | 523,33 | Fatt. 412401229368 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/254 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.094,90 | 52,14 | 1.042,76 | Fatt. 412401229369 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/234 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 10.378,26 | 494,20 | 9.884,06 | Fatt. 412401229370 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/253 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 155,97 | 7,43 | 148,54 | Fatt. 412401229371 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/231 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.622,61 | 124,89 | 2.497,72 | Fatt. 412401229372 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/252 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 375,96 | 17,90 | 358,06 | Fatt. 412401229373 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/259 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 7.069,48 | 336,64 | 6.732,84 | Fatt. 412401229374/1 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/251 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 7.069,48 | 336,64 | 6.732,84 | Fatt. 412401229374/2 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/251 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.775,15 | 84,53 | 1.690,62 | Fatt. 412401229375 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/230 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.677,43 | 79,88 | 1.597,55 | Fatt. 412401229376 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/239 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.791,22 | 85,30 | 1.705,92 | Fatt. 412401229377 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/246 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 507,35 | 24,16 | 483,19 | Fatt. 412401229378 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/235 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.300,12 | 109,53 | 2.190,59 | Fatt. 412401229379 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/226 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.360,01 | 64,76 | 1.295,25 | Fatt. 412401229380 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/240 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 46,89 | 2,23 | 44,66 | Fatt. 412401229381 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/242 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 34,44 | 1,64 | 32,80 | Fatt. 412401229382 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/255 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.293,29 | 61,59 | 1.231,70 | Fatt. 412401229383 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/237 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.699,06 | 128,53 | 2.570,53 | Fatt. 412401229384 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/227 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 188,11 | 8,96 | 179,15 | Fatt. 412401229385 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/243 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3,56 | 0,17 | 3,39 | Fatt. 412401229386 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/245 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 241,34 | 11,49 | 229,85 | Fatt. 412401229387 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/260 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 310,75 | 14,80 | 295,95 | Fatt. 412401229388 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/238 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4.161,50 | 198,17 | 3.963,33 | Fatt. 412401229389 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/228 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 787,21 | 37,49 | 749,72 | Fatt. 412401229390 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/256 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 616,98 | 29,38 | 587,60 | Fatt. 412401229391 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/248 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.514,77 | 119,75 | 2.395,02 | Fatt. 412401229392 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/241 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 155,84 | 7,42 | 148,42 | Fatt. 412401229393 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/257 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 215,51 | 10,26 | 205,25 | Fatt. 412401229394 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/250 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079 |
| 01/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SOFEIN S.P.A. | 7.453,65 | 1.344,10 | 6.109,55 | Fatt. 282 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/217 - CANONE impianti illuminazione periodo IV TRIMESTRE 2023 |
| 01/02/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SOFEIN S.P.A. | 1.448,77 | 261,25 | 1.187,52 | Fatt. 285 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/224 - Lavori extra canone IV TRIMESTRE 2023 |
| 06/02/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,61 | 0,61 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2024 |
| 06/02/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TRAVAGLIATO | 3.027,00 | 3.027,00 | 0,00 | RESTITUZIONE QUOTA RIDUZIONE FONDO MOBILITA' AGES ANNO 2021 RIDETERMINATA DAL MINISTERO |
| 06/02/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TRAVAGLIATO | 809,31 | 809,31 | 0,00 | RESTITUZIONE QUOTA RIDUZIONE FONDO MOBILITA' AGES ANNO 2022 RIDETERMINATA DAL MINISTERO |
| 07/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 36,71 | 1,41 | 35,30 | Fatt. 810 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/306 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 77,67 | 7,06 | 70,61 | Fatt. 809 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/304 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 491,62 | 33,47 | 458,15 | Fatt. 807 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/305 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 19,46 | 0,75 | 18,71 | Fatt. 1284 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/301 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 394,27 | 25,79 | 368,48 | Fatt. 1283 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/303 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 152,00 | 13,82 | 138,18 | Fatt. 1281 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/302 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO INFANTILE DI DUOMO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo straordinario per acquisto materiale didattico e ludico (Piano diritto allo studio 2023/2024. S. Lucia 2023) |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNE DI BRESCIA | 316,25 | 0,00 | 316,25 | Rimborso quota pari al 50% per servizio incontri protetti minori cod. 78919 e 78334 anno 2023 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS -ONLUS- | 1.838,90 | 87,57 | 1.751,33 | Fatt. 136/B del 31/12/2023 Prot. 01/2024/225 - RETTA R.S.D. DICEMBRE 2023 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 1.622,60 | 292,60 | 1.330,00 | Fatt. 29/16/11 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/221 - Assist. progr. “gestione servizi cimiteriali” e “Teleassistenza” Z4E392A423 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | TRATTORIA DEL GALLO S.R.L. | 240,00 | 21,82 | 218,18 | Fatt. 24/0044 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/272 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI DICEMBRE 2023 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS | 3.661,30 | 174,35 | 3.486,95 | Fatt. 7/PA del 16/01/2024 Prot. 01/2024/277 -ervizio Assistenza Autonomia e Comunicazione mese di dicembre 2023 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BONGIOLATTI/MATTEO | 268,20 | 42,28 | 225,92 | P 29/001 del 18/01/2024 Prot. 01/2024/284 - Rimborso chilometrico per trasferta in data 05/12/2023 e 19/12/2023 Sondrio/Rovato andata e ritorno |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.747,57 | 130,84 | 2.616,73 | Fatt. 85002 del 16/01/2024 Prot. 01/2024/283 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Novembre 2023 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ACQUA T2 SRL | 2.806,00 | 506,00 | 2.300,00 | Fatt. 2670/T2 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/278 - Pulizia straordinaria Palazzetto dello sport |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3,59 | 3,59 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 22/30 gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ERARIO DELLO STATO | 135,00 | 0,00 | 135,00 | PAGAMENTO DIRITTI PER REGISTRAZIONE MARCHIO D’IMPRESA INDIVIDUALE ""FRANCIACORTA LA MAGNIFICA CITTÀ - INCONTRI E PASSEGGIATE NELLA CULTURA"" |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | SPESE TESORERIA ANNO 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 43,03 | 43,03 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 22/30 gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | BFF BANK S.P.A | 141.619,47 | 25.537,94 | 116.081,53 | Fatt. 5011700177 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/263 - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE/DICEMBRE 2023 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,49 | 0,00 | 23,49 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 25,09 | 0,00 | 25,09 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 gennaio 2024 |
| 07/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,29 | 0,00 | 24,29 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 gennaio 2024 |
| 08/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,49 | 0,00 | 23,49 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 gennaio 2024 |
| 08/02/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo famiglie affidatarie febbraio 2024 |
| 08/02/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NASTASIO/MAURIZIO | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Contributo famiglie affidatarie febbraio 2024 |
| 08/02/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZUCCOLI/ELISA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo famiglie affidatarie febbraio 2024 |
| 08/02/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ALFANO/CARMELA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Contributo famiglie affidatarie febbraio 2024 |
| 08/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | STORE HOUSE SRL | 410,00 | 0,00 | 410,00 | Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando). |
| 08/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VENTURI/VINCENZO | 2.109,04 | 380,32 | 1.728,72 | Fatt. 1 del 17/01/2024 Prot. 01/2024/286 - SOSTITUZIONE LAMPADE SPALTI GUASTE E RIPRISTINO LUCI |
| 08/02/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VENTURI/VINCENZO | 477,30 | 86,07 | 391,23 | Fatt. 1 del 17/01/2024 Prot. 01/2024/286 - SOSTITUZIONE LAMPADE SPALTI GUASTE E RIPRISTINO LUCI |
| 08/02/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fatt. CP 22/E/1 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/309 - Servzio PagoPA IV TRIM. 2023 |
| 08/02/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 44,00 | 44,00 | 0,00 | Fatt. CP 22/E/2 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/309 - Servzio PagoPA IV TRIM. 2023 |
| 08/02/2024 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - UFFICIO MUTUI | 41.280,56 | 0,00 | 41.280,56 | CONTRIBUTO 2023 PROVINCIA OPERE LICEO |
| 08/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA DI D'ARTE E MESTIERI ""F. RICCHINO"" | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | ATTRIBUZIONE FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2024 |
| 08/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.104,77 | 52,61 | 1.052,16 | Fatt. 209/FE del 30/12/2023 Prot. 01/2024/20 - servizio cse Dicembre 2023 |
| 08/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.431,34 | 68,16 | 1.363,18 | Fatt. 209/FE del 30/12/2023 Prot. 01/2024/20 - servizio cse Dicembre 2023 |
| 09/02/2024 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ""V. DANDOLO"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’I.I.S. “V. DANDOLO” DI BARGNANO DI CORZANO PER SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ASSAGGI NELLA GIORNATA DEL 26 MAGGIO 2023 |
| 09/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTI VARI ANNO 2023 |
| 09/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE RIUSO3 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ADESIONE ANNO 2024 AL PROGETTO DENOMINATO “BANCO DEL RIUSO IN FRANCIACORTA” |
| 09/02/2024 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 1.722,64 | 310,64 | 1.412,00 | Fatt. 1124000009 del 18/01/2024 Prot. 01/2024/290 - INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE RIPARAZIONE CALDAIA EX BIBLIOTECA E SCUOLA MATERNA |
| 09/02/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EUROCOLOR.NET S.R.L. | 1.767,78 | 318,78 | 1.449,00 | Fatt. 19 del 16/01/2024 Prot. 01/2024/291 - servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" mese di dicembre 2023 |
| 09/02/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | RISTORANTE PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L. | 2.718,00 | 247,09 | 2.470,91 | Fatt. 1/PA del 08/01/2024 Prot. 01/2024/292 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2023 |
| 09/02/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 399,37 | 0,00 | 399,37 | SPESE TESORERIA ANNO 2024 |
| 09/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 13,49 | 0,00 | 13,49 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 gennaio 2024 |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 57,00 | 0,00 | 57,00 | Fatt. 2022607/1 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/293 - Servizio di POS virtuale 2022 per canoni e commissioni bancarie connesse alle registrazioni delle transazioni refezione scolastica ottobre/dicembre 2023 |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 12,54 | 12,54 | 0,00 | Fatt. 2022607/2 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/293 - Servizio di POS virtuale 2022 per canoni e commissioni bancarie connesse alle registrazioni delle transazioni refezione scolastica ottobre/dicembre 2023 |
| 12/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZ. BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ""D.FOSSATI"" ONLUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITà ANNO 2023 |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BELOTTI/ALBERTO | 448,35 | 70,00 | 378,35 | Fatt. 06 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/330 - ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N°1 APE PER UNITA' ABITATIVA in via SPalenza n. 39/F |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BELOTTI/ALBERTO | 486,78 | 76,00 | 410,78 | Fatt. 07 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/300 - ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N°1 APE PER UNITA' ABITATIVA in via Caratti n°46 |
| 12/02/2024 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S. | 53,69 | 0,00 | 53,69 | Fatt. 2/PA del 22/01/2024 Prot. 01/2024/295 - Fornitura gratuita di libri di testo Cedole librarie 2023 |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 194,50 | 35,07 | 159,43 | Fatt. 2040/240000618 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/311 - acquisto materiale per pulizie uffici comunali gennaio 2024 |
| 12/02/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | SUARDI SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fatt. V3 35/24 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/308 - Ampliamento spazio di archiviazione ANPR |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS | 4.666,74 | 222,23 | 4.444,51 | Fatt. 0000066/A/PA del 24/01/2024 Prot. 01/2024/316 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico mese di dicembre 2023 |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL | 7.057,39 | 336,07 | 6.721,32 | Fatt. 12/01 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/299 - ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PER IL MINORE COD. 85 PERIODO DAL 01/01/2023 AL 05/08/2023 |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LUMINARIE DE FILIPPO SRL | 12.261,00 | 2.211,00 | 10.050,00 | Fatt. 17/PA del 19/01/2024 Prot. 01/2024/294 - saldo servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie periodo dal 01/01/2024 all'08/01/2024 |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,49 | 0,00 | 23,49 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 gennaio 2024 |
| 12/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,49 | 0,00 | 23,49 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 gennaio 2024 |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | Contributo per servizio attività pomeridiane integrative alla didattica. |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 000126 del 23/01/2024 Prot. 01/2024/312 - Servizio assistenza tecnica della stampante SIMIdieci Scan dedicata alla stampa delle Carte d’Identità anno 2024 |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TRATTORIA DEL GALLO S.R.L. | 2.389,20 | 217,20 | 2.172,00 | Fatt. /24/0071 del 24/01/2024 Prot. 01/2024/318 - SERVIZIO DI CUCINA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE IL CHILOMESTRO DEL MANZO ALL'OLIO DEL 15/09/2023 |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 97/24 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/323 - noleggio 2 fotocopiatori biblioteca e protocollo periodo 01/01/2024-31/3/2024 |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 96/24 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/324 - noleggio due fotocopiatori colori edilizia privata/manutenzioni periodo 01/01/2024-31/3/2024 |
| 14/02/2024 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | CHIARI/STEFANIA | 213,06 | 0,00 | 213,06 | Fatt. 3 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/322 - fornitura testi scolastici cedole librarie anno scolastico 2023/24 |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 102.812,82 | 9.346,61 | 93.466,21 | Fatt. CN24000618 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/319 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2023 |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 25.356,63 | 2.305,15 | 23.051,48 | Fatt. CN24000618 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/319 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2023 |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 5.380,39 | 489,13 | 4.891,26 | Fatt. CN24000618 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/319 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2023 |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 26.578,37 | 2.416,22 | 24.162,15 | Fatt. CN24000618 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/319 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2023 |
| 14/02/2024 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | LA VIGILANZA GROUP SCRL | 2.124,90 | 383,18 | 1.741,72 | Fatt. 7566 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/320 - vigilanza immobili comunali dal 01/07/2023 al 31/12/2023 |
| 15/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 144,90 | 0,00 | 144,90 | RETTA FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO |
| 15/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 212,50 | 0,00 | 212,50 | RETTA FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO |
| 15/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 312,80 | 0,00 | 312,80 | RETTA FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO |
| 15/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | RETTA FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO |
| 15/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | RETTA FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO |
| 15/02/2024 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C. | 842,06 | 151,85 | 690,21 | Fatt. 3E del 26/01/2024 Prot. 01/2024/326 - acq. vestiario invernale 2023 operai |
| 15/02/2024 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | BERTOCCHI/MARCO | 1.250,00 | 204,92 | 1.045,08 | P FPA 1/24 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/327 - Competenze Nucleo di valutazione 2 semestre 2023 |
| 15/02/2024 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | STUDIO ASSOCIATO GANDOSSI | 2.500,00 | 394,07 | 2.105,93 | P 55/00 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/329 - Compenso componenti Nucleo di Valutazione anno 2023 |
| 15/02/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. | 173,89 | 31,36 | 142,53 | Fatt. 1624003954 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/334 - DIRITTI SIAE “Premio Nazionale Franciacorta” |
| 15/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LOMBARDO/LICIA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA “IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI” |
| 15/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA GIOSTRA A COLORI APS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA “IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI” |
| 15/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA ROVATO SRL | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) |
| 15/02/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 3.668,29 | 661,49 | 3.006,80 | Fatt. 30 / PA del 24/01/2024 Prot. 01/2024/331 - manutenzione verde 2023 |
| 15/02/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 4.286,34 | 772,95 | 3.513,39 | Fatt. 30 / PA del 24/01/2024 Prot. 01/2024/331 - manutenzione verde 2023 |
| 16/02/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 31.330,49 | 0,00 | 31.330,49 | iva servizio rifiuti, san e int |
| 16/02/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.174,89 | 0,00 | 1.174,89 | iva servizio rifiuti, san e int |
| 16/02/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 319,74 | 0,00 | 319,74 | iva servizio rifiuti, san e int |
| 19/02/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | IMPER SNC DI RAPIZZA & ZANOTTI SNC | 20.148,58 | 3.633,35 | 16.515,23 | Fatt. 9 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/325 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA RUGBY |
| 19/02/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GALBIATI/LUCA - GLR | 1.172,97 | 211,52 | 961,45 | Fatt. 3 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/345 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CUCINA FORO BOARIO ANNO 2023 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | RP LEGAL & TAX | 85,24 | 0,00 | 85,24 | P 321 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/355 - Conferimento incarico di assistenza, rappresentanza e difesa legale nella procedura esecutiva nei confronti del Sig. S.R. avanti al tribunale di Torino sentenza Trib. |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | RP LEGAL & TAX | 1.575,84 | 248,40 | 1.327,44 | P 321 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/355 - Conferimento incarico di assistenza, rappresentanza e difesa legale nella procedura esecutiva nei confronti del Sig. S.R. avanti al tribunale di Torino sentenza Trib. |
| 19/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fatt. 4 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/376 - BUONO SPESA VOUCHER |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 242,75 | 0,00 | 242,75 | Fatt. 10/B/2 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/363 - CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA AVEROLDI LUIGIA PERIODO GENNAIO 2024 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 512,75 | 0,00 | 512,75 | Fatt. 10/B/1 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/363 - CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA AVEROLDI LUIGIA PERIODO GENNAIO 2024 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS | 4.629,28 | 220,44 | 4.408,84 | Fatt. 21/PA del 13/02/2024 Prot. 01/2024/633 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Gennaio 2024 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Fatt. CP 34/E/2 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/333 - Compenso servizio di tesoreria anno 2022 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Fatt. CP 34/E/3 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/333 - Compenso servizio di tesoreria anno 2022 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 29.482,00 | 0,00 | 29.482,00 | Fatt. CP 34/E/1 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/333 - Compenso servizio di tesoreria anno 2022 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 11.044,00 | 0,00 | 11.044,00 | Fatt. 4/E del 26/01/2024 Prot. 01/2024/347 - Canone di locazione 1° semestre 2024 Immobile via E. Spalenza, 8 Rovato (BS) |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10.921,42 | 520,07 | 10.401,35 | Fatt. 132002 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/352 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Novembre 2023 |
| 19/02/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA CONVENZIONATA ROVATO CENTRO SEZIONE PRIMAVERA PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 18,52 | 0,00 | 18,52 | Fatt. 000000900001902D/1 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/344 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 4,07 | 4,07 | 0,00 | Fatt. 000000900001902D/2 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/344 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 3,11 | 0,00 | 3,11 | Fatt. 000000900001908T/1 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/343 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 0,68 | 0,68 | 0,00 | Fatt. 000000900001908T/2 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/343 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023 |
| 19/02/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 92,20 | 92,20 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - gennaio 2024 |
| 20/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BRAMATI/ALESSIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA “IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI” TERZA CLASSIFICATA |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | TIROCINIO 2024 ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 15789 GENNAIO E FEBBRAIO 2024 |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 448,89 | 80,95 | 367,94 | Fatt. 24/50/00008 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/351 - Servizio gommista per automezzi comunali dicembre 2023 |
| 20/02/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.LLI ARICI S.R.L. | 5.906,98 | 1.065,19 | 4.841,79 | Fatt. 15 / PA del 30/01/2024 Prot. 01/2024/353 - LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRADE 2022 |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 79,02 | 12,09 | 66,93 | Fatt. 75 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/356 - REVISIONE MEZZO TARGA CJ927BS GENNAIO 2024 |
| 20/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC | 615,89 | 23,69 | 592,20 | Fatt. 3 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/357 - FORNITURA PANE PER ASILO GENNAIO 2024 |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 8.454,60 | 1.524,60 | 6.930,00 | Fatt. 1124000060 del 24/01/2024 Prot. 01/2024/346 - Impianti fotovoltaici anno 2023 presso la scuola Leonardo da Vinci e la scuola di Sant’Andrea |
| 20/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 962,91 | 0,00 | 962,91 | Fatt. 1024013888 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/279 - Spesa per affidamento servizi postali dicembre 2023 |
| 21/02/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3.065,10 | 552,72 | 2.512,38 | Fatt. PJ07882685 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2024 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 3.296,09 | 156,95 | 3.139,14 | Fatt. 29/C/2 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/399 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO GENNAIO 2024 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 700,06 | 33,34 | 666,72 | Fatt. 29/C/1 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/399 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO GENNAIO 2024 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Fatt. 159/24 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/575 - noleggio fotocopiatrice colori urbanistica gennaio 2024 |
| 21/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA S. CARLO S.A.S. DEL DR. ALBERTO COTTINELLI & C. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Fatt. 4 / PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/407 - BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE |
| 21/02/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ENERGECO SRL | 9.565,53 | 1.724,93 | 7.840,60 | Fatt. 4- PA del 29/01/2024 Prot. 01/2024/349 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti termici degli impianti sportivi 2023 |
| 21/02/2024 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | DELPOZZO GIAN PIETRO | 3.668,60 | 661,55 | 3.007,05 | Fatt. 29 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/350 - FORNITURA NR-02 MOTOSEGHE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 995,09 | 0,00 | 995,09 | Fatt. 1024022751 del 23/01/2024 Prot. 01/2024/310 - spesa per affrancatura SMA atti giudiziari e solleciti dicembre 2023 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ECONOMO COMUNALE | 103,46 | 0,00 | 103,46 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 21/02/2024 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ECONOMO COMUNALE | 48,00 | 0,00 | 48,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE | 128,30 | 0,00 | 128,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 21/02/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 71,15 | 0,00 | 71,15 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | ECONOMO COMUNALE | 54,66 | 0,00 | 54,66 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 21/02/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 136,30 | 0,00 | 136,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 41,20 | 0,00 | 41,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 21/02/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 10,99 | 0,00 | 10,99 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ECONOMO COMUNALE | 12,50 | 0,00 | 12,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 21/02/2024 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE | 18,80 | 0,00 | 18,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AHANOU/FATIHA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GASHI/ARTINE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PICI/SUZANA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TIBARI/BOUCHRA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | HOXHA/VALENTINA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DEMOLLI/ROZANA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SHIKA/ADRIANA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | JAHAJ-BITICAJ/LENDITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BERATU/ERMIAS GEBEYEHU | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASARE/FRANCIS MIEZAH | 333,00 | 0,00 | 333,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MACHINA/PATRIZIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AFATHI/MERYEM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LAZZARONI/ILARIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BALLINI/ROSA ANGELA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEQINI/LINDITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPAHIU/VALENTINA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ARAZZO/ENRICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SECIRI/FIKNETE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FRANZONI/ROMANO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAZZOLA/ELENA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAESTRELLI/ELENA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SAVANE/BRAHIMA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MESITI/RONALDA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CONTIN/PAOLO GIUSEPPE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AYARI/SAHAR | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AGHAHOWA/JOY AMENZE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAZZELLI/TARCISIO | 147,00 | 0,00 | 147,00 | CONTRIBUTI D’INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAZZELLI/TARCISIO | 153,00 | 153,00 | 0,00 | COMPENSAZIONE CONTRIBUTO D'INCLUSIONE FEBBRAIO 2024 CON TRIBUTO E TEFA TARI 2023. VEDI REV. 1784 E 1786 |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. 0000086 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/364 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari gennaioo 2024 sul periodico locale ""Paese mio"" |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DVM SERVICE SRL | 1.049,20 | 189,20 | 860,00 | Fatt. 1/PA del 01/02/2024 Prot. 01/2024/366 - Assistenza tecnica e riparazione plotter HP Desingjet T830 effettuata a gennaio 2024 |
| 22/02/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BFF BANK S.P.A | 27.526,85 | 4.963,86 | 22.562,99 | Fatt. 5011600259 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/354 - EXTRA CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2023 |
| 22/02/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA | 197,15 | 35,55 | 161,60 | Fatt. 00008/2024/PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/369 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile escluso l’asfalto a freddo anno 2023 |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 397,77 | 71,73 | 326,04 | Fatt. 2040/240001375 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/370 - Rinnovo materiale per pulizie vetusto in uso presso le strutture comunali gennaio 2024 |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 221,00 | 0,00 | 221,00 | Fatt. 5/E del 26/01/2024 Prot. 01/2024/372 - Rimborso quota 50% imposta di registro per contratto di locazione 2024 Immobile via E. Spalenza, 8 Rovato (BS) dal 01/01/2024 al 31/01/2024 |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIUNTA COMUNALE | 11.799,00 | 0,00 | 11.799,00 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI 2024 FEBBRAIO |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 1.863,00 | 0,00 | 1.863,00 | INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024 FEBBRAIO |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TSA S.R.L. | 804,39 | 145,05 | 659,34 | Fatt. 11/001 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/371 - Manutenzione ordinaria degli impianti di rilascio delle acque meteoriche dei sottopassi denominati SL/56 e SL/57 sulla tratta AV/AC BG-BS anno 2022 ZC03556F99 |
| 22/02/2024 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | BEZZI/DOMENICO | 1.586,00 | 250,00 | 1.336,00 | P 34-FE del 02/02/2024 Prot. 01/2024/375 - Saldo incarico ricorso al T.A.R. sig. G.T. avverso ordinanza n. 49 del 25.03.2021 |
| 22/02/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 17.046,62 | 3.073,98 | 13.972,64 | Fatt. 2024 3/p del 31/01/2024 Prot. 01/2024/374 - Lavori aggiuntivi manut. strade 2021 |
| 23/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,97 | 0,00 | 24,97 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 gennaio 2024 |
| 23/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AGESC ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE - AGESC ROVATO ISTITUTO CANOSSIANE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA “IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI” |
| 23/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BACCANELLI/GIUSEPPE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA “IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI” |
| 23/02/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPESA INTELLIGENTE SPA | 280,00 | 0,00 | 280,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 23/02/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO | 34.859,68 | 0,00 | 34.859,68 | EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE GENNAIO-APRILE 2024 |
| 23/02/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LAZZARONI SRL | 167.349,84 | 30.177,84 | 137.172,00 | Fatt. 59/F del 31/01/2024 Prot. 01/2024/361 - Manut. straordinaria copertura e impermeabilizzazione scuola dell’infanzia “S. Caterina” |
| 23/02/2024 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA | 1.606,50 | 0,00 | 1.606,50 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DEL COMUNE DI ROVATO ACCONTO 2024 |
| 23/02/2024 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA | 48.393,50 | 0,00 | 48.393,50 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DEL COMUNE DI ROVATO SALDO 2023 |
| 26/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PATTI/ROBERTO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PREMIO CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA “IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI” |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO INCLUSIONE FEBBRAIO 2024 UT. 12251 |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CENTRO STUDI ATHENA-ONLUS | 323,00 | 0,00 | 323,00 | Fatt. 274 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/380 - Corsi di formazione obbligatoria per dipendenti comunali anno 2024 |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEDERSINI/RUGGERO | 3.300,00 | 300,00 | 3.000,00 | Fatt. 6 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/379 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI GENNAIO 2024 |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FLOWBIRD ITALIA SRL | 808,86 | 145,86 | 663,00 | Fatt. 240267 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/389 - Rinnovo 2024 centralizzazione dispositivi controllo sosta Smartfolio Myparkfolio |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 2.257,00 | 407,00 | 1.850,00 | Fatt. 000397 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/392 - Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE anno 2024 |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MUSTICA/VINCENZO | 2.082,08 | 0,00 | 2.082,08 | Fatt. 3 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/386 - III ACCONTO INCARICO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI 2021 |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA | 3.691,00 | 0,00 | 3.691,00 | Fatt. 28 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/408 - RETTA COMUNITA' LA NOSTRA CASA MESE DI GENNAIO 2024 |
| 26/02/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | ATTRIBUZIONE FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2024 |
| 26/02/2024 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GRASSI/PIERLUIGI LODOVICO | 6.210,41 | 1.119,91 | 5.090,50 | Fatt. 8/A del 25/01/2024 Prot. 01/2024/405 - lavori di manutenzione straordinaria anno 2023 per la riparazione lapidi vari cimiteri |
| 26/02/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ECO-GREEN EXPERT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 25.799,60 | 4.652,39 | 21.147,21 | Fatt. 2PA del 01/02/2024 Prot. 01/2024/378 - Manut. straordinaria patrimonio arboreo, potatura alberi e messa in sicurezza anno 2023 |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A2A AMBIENTE SPA | 624,36 | 56,76 | 567,60 | Fatt. CE23004989 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/211 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 DICEMBRE 2023 |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A2A AMBIENTE SPA | 30.218,21 | 2.747,11 | 27.471,10 | Fatt. CE23004988 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/54 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 DICEMBRE 2023 |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 208,75 | 0,00 | 208,75 | PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO VERBALE UDIENZA TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 10/05/2021 PROCEDURA ESECUTIVA RGE 815/2021. |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 2024EP000004 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/385 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 sul periodico ""Tabloid Franciacorta e Sebino"" inserto del Giornale di Brescia B02024EC8E |
| 26/02/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1,24 | 1,24 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 12/20 febbraio 2024 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 44,70 | 44,70 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 12/20 febbraio 2024 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | M & M DI PEDROTTI MARA | 30.199,99 | 5.445,90 | 24.754,09 | Fatt. 11 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/373 - Servizio di estumulazioni anno 2023 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARTINELLI/VITTORE | 13.000,00 | 2.344,26 | 10.655,74 | Fatt. 000001 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/400 - manut. verde vasca laminazione e torrente Carera 2023 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RAINERI SERVICE S.A.S. | 1.247,47 | 224,95 | 1.022,52 | Fatt. 6165 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/368 - MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE CIMITERIALI PER ESECUZIONE SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ANNO 2023 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RAINERI SERVICE S.A.S. | 2.907,87 | 524,37 | 2.383,50 | Fatt. 6166 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/367 - manut. attrezzature cimiteriali per estumulazione 2023 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO UTENTE CODICE 36629 FEBBRAIO 2024 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIUDICI S.P.A. | 705,14 | 127,16 | 577,98 | Fatt. 0000035/3 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/394 - Fornitura di conglomerati bituminosi |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 0050010086 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/397 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai per nr. 1 auto elettrica mese di febbraio 2024 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 0050010106 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/396 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai per nr. 1 auto elettrica mese di febbraio 2024 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1,45 | 0,26 | 1,19 | Fatt. 005009397012 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/468 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 221,71 | 39,98 | 181,73 | Fatt. 005009397014 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/441 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 37,43 | 6,75 | 30,68 | Fatt. 005009397016 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/501 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29,65 | 5,35 | 24,30 | Fatt. 005009397017 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/463 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 91,37 | 16,48 | 74,89 | Fatt. 005009397018 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/449 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S.ANNA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,92 | 3,05 | 13,87 | Fatt. 005009397019 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/531 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 52,17 | 9,41 | 42,76 | Fatt. 005009397020 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/538 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 44,01 | 7,94 | 36,07 | Fatt. 005009397021 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/484 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 25,79 | 4,65 | 21,14 | Fatt. 005009397022 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/490 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 23,42 | 4,22 | 19,20 | Fatt. 005009397023 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/453 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 157,38 | 28,38 | 129,00 | Fatt. 005009397024 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/446 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 305,04 | 55,01 | 250,03 | Fatt. 005009397025 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/480 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHETTO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,19 | 2,92 | 13,27 | Fatt. 005009397026 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/478 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 721,36 | 130,08 | 591,28 | Fatt. 005009397027 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/509 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 94,68 | 17,07 | 77,61 | Fatt. 005009397028 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/515 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 88,60 | 15,98 | 72,62 | Fatt. 005009397029 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/466 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 547,22 | 98,68 | 448,54 | Fatt. 005009397030 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/452 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,25 | 3,11 | 14,14 | Fatt. 005009397031 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/508 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 567,81 | 102,39 | 465,42 | Fatt. 005009397032 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/435 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,23 | 2,57 | 11,66 | Fatt. 005009397033 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/529 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,43 | 2,60 | 11,83 | Fatt. 005009397034 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/516 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,83 | 3,94 | 17,89 | Fatt. 005009397035 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/505 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MONTENERO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 128,23 | 23,12 | 105,11 | Fatt. 005009397036 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/448 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 102,37 | 18,46 | 83,91 | Fatt. 005009397037 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/475 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 40,55 | 7,31 | 33,24 | Fatt. 005009397038 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/477 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 43,77 | 7,89 | 35,88 | Fatt. 005009397039 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/495 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,43 | 3,14 | 14,29 | Fatt. 005009397040 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/526 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 91,12 | 16,43 | 74,69 | Fatt. 005009397041 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/465 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 183,06 | 33,01 | 150,05 | Fatt. 005009397042 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/491 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.300,83 | 414,90 | 1.885,93 | Fatt. 005009397043 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/496 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 395,61 | 71,34 | 324,27 | Fatt. 005009397044 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/445 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,64 | 3,00 | 13,64 | Fatt. 005009397045 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/522 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. GIUSEPPE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 171,20 | 30,87 | 140,33 | Fatt. 005009397046 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/470 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 60,34 | 10,88 | 49,46 | Fatt. 005009397048 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/458 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 19,25 | 3,47 | 15,78 | Fatt. 005009397049 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/497 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 137,27 | 24,75 | 112,52 | Fatt. 005009397050 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/503 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,32 | 2,40 | 10,92 | Fatt. 005009397051 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/527 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 51,52 | 9,29 | 42,23 | Fatt. 005009397052 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/469 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,41 | 2,96 | 13,45 | Fatt. 005009397053 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/473 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 192,72 | 34,75 | 157,97 | Fatt. 005009397054 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/513 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 20,83 | 3,76 | 17,07 | Fatt. 005009397055 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/474 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 513,27 | 92,56 | 420,71 | Fatt. 005009397056 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/447 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 315,60 | 56,91 | 258,69 | Fatt. 005009397057 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/500 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,45 | 3,15 | 14,30 | Fatt. 005009397059 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/512 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOC. GALUFERO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.420,21 | 616,76 | 2.803,45 | Fatt. 005009397060 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/540 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 27,34 | 4,93 | 22,41 | Fatt. 005009397061 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/494 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 36,71 | 6,62 | 30,09 | Fatt. 005009397062 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/434 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 20,89 | 3,77 | 17,12 | Fatt. 005009397063 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/499 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,48 | 1,89 | 8,59 | Fatt. 005009397064 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/524 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 38,48 | 6,94 | 31,54 | Fatt. 005009397065 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/521 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 20,11 | 3,63 | 16,48 | Fatt. 005009397066 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/510 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 71,87 | 12,96 | 58,91 | Fatt. 005009397068 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/479 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 78,18 | 14,10 | 64,08 | Fatt. 005009397069 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/471 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,99 | 2,52 | 11,47 | Fatt. 005009397070 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/455 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.538,48 | 457,76 | 2.080,72 | Fatt. 005009397071 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/493 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 574,05 | 103,52 | 470,53 | Fatt. 005009397072 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/528 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 779,19 | 140,51 | 638,68 | Fatt. 005009397073 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/534 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 218,55 | 39,41 | 179,14 | Fatt. 005009397074 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/486 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,92 | 1,97 | 8,95 | Fatt. 005009397075 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/504 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,26 | 3,11 | 14,15 | Fatt. 005009397076 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/472 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 340,17 | 61,34 | 278,83 | Fatt. 005009397077 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/533 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 72,00 | 12,98 | 59,02 | Fatt. 005009397078 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/539 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 171,74 | 30,97 | 140,77 | Fatt. 005009397079 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/535 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,29 | 4,02 | 18,27 | Fatt. 005009397080 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/456 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,73 | 2,84 | 12,89 | Fatt. 005009397081 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/457 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANDREA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,32 | 2,40 | 10,92 | Fatt. 005009397082 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/467 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 122,28 | 22,05 | 100,23 | Fatt. 005009397083 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/517 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.712,99 | 308,90 | 1.404,09 | Fatt. 005009397084 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/461 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,81 | 3,93 | 17,88 | Fatt. 005009397085 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/440 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 272,67 | 49,17 | 223,50 | Fatt. 005009397086 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/507 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,70 | 2,65 | 12,05 | Fatt. 005009397087 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/438 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 54,92 | 9,90 | 45,02 | Fatt. 005009397088 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/462 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MONTORFANO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.055,90 | 731,39 | 3.324,51 | Fatt. 005009397089 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/487 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,89 | 3,23 | 14,66 | Fatt. 005009397090 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/525 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86,80 | 15,65 | 71,15 | Fatt. 005009397091 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/492 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BARUCCA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,76 | 2,48 | 11,28 | Fatt. 005009397092 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/481 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 56,80 | 10,24 | 46,56 | Fatt. 005009397093 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/483 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 83,33 | 15,03 | 68,30 | Fatt. 005009397094 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/464 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,96 | 2,88 | 13,08 | Fatt. 005009397095 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/537 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BECCARIA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,25 | 3,11 | 14,14 | Fatt. 005009397096 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/536 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRASSINE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,41 | 2,60 | 11,81 | Fatt. 005009397097 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/451 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MANGANINO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 135,62 | 24,46 | 111,16 | Fatt. 005009397098 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/489 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTRINA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,53 | 2,08 | 9,45 | Fatt. 005009397099 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/523 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,79 | 3,03 | 13,76 | Fatt. 005009397101 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/520 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,32 | 2,40 | 10,92 | Fatt. 005009397102 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/450 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,32 | 2,40 | 10,92 | Fatt. 005009397103 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/482 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 94,64 | 17,07 | 77,57 | Fatt. 005009397104 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/530 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 27,15 | 4,90 | 22,25 | Fatt. 005009397105 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/443 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,25 | 3,11 | 14,14 | Fatt. 005009397106 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/488 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,19 | 2,92 | 13,27 | Fatt. 005009397107 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/518 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 44,46 | 8,02 | 36,44 | Fatt. 005009397108 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/502 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,36 | 3,31 | 15,05 | Fatt. 005009397109 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/442 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,25 | 3,11 | 14,14 | Fatt. 005009397110 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/511 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 289,26 | 52,16 | 237,10 | Fatt. 005009397111 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/506 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,23 | 3,11 | 14,12 | Fatt. 005009397112 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/460 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 121,04 | 21,83 | 99,21 | Fatt. 005009397113 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/454 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 598,50 | 107,93 | 490,57 | Fatt. 005015173584 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/595 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.873,64 | 337,87 | 1.535,77 | Fatt. 005016433084 del 11/02/2024 Prot. 01/2024/594 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 95,61 | 17,24 | 78,37 | Fatt. 005016433085 del 11/02/2024 Prot. 01/2024/593 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 691,61 | 124,72 | 566,89 | Fatt. 005016927421 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/600 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 251,86 | 45,42 | 206,44 | Fatt. 005016927422 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/601 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.973,46 | 355,87 | 1.617,59 | Fatt. 005016927423 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/602 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 912,22 | 164,50 | 747,72 | Fatt. 005016927424 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/603 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 771,42 | 139,11 | 632,31 | Fatt. 005016927425 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/604 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 359,92 | 64,90 | 295,02 | Fatt. 005016927426 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/606 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,36 | 3,31 | 15,05 | Fatt. 005016927427 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/607 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 367,96 | 66,35 | 301,61 | Fatt. 005016927428 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/608 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,99 | 3,06 | 13,93 | Fatt. 005016927429 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/609 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 477,85 | 86,17 | 391,68 | Fatt. 005016927430 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/610 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,97 | 4,86 | 22,11 | Fatt. 005016927431 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/611 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,63 | 2,64 | 11,99 | NdC. 005015173582 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/597; Fatt. 005009397047 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/444; Fatt. 005009397100 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/459 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGI |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | RP LEGAL & TAX | 444,08 | 70,00 | 374,08 | P 448 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/395 - Incarico per processo penale n. 2206/2021 Reg. Gen. App., presso la Corte d’Appello di Milano, seconda sezione penale ZF03B61DC3 |
| 27/02/2024 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PROGETTOB20 SRL | 28.532,19 | 5.145,15 | 23.387,04 | Fatt. 17 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/388 - REALIZZAZIONE DI CAPPELLA CIMITERIALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEL CENTRO DEL COMUNE DI ROVATO |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 811,35 | 0,00 | 811,35 | Fatt. 1024032595 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/702 - Affidamento servizi postali gennaio 2024 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL | 71,33 | 6,48 | 64,85 | Fatt. 9/A del 31/12/2023 Prot. 01/2024/701 - BUONI PASTO DICEMBRE 2023 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL | 606,69 | 55,16 | 551,53 | Fatt. 9/A del 31/12/2023 Prot. 01/2024/701 - BUONI PASTO DICEMBRE 2023 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 1.215,64 | 219,21 | 996,43 | Fatt. 0002103774/2 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/398 - Servizio di Gestione Paghe gennaio 2024 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 1.620,86 | 292,29 | 1.328,57 | Fatt. 0002103774/1 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/398 - Servizio di Gestione Paghe periodo novembre e dicembre 2023 |
| 27/02/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO INFANTILE DI DUOMO | 18.974,78 | 0,00 | 18.974,78 | Erogazione in conto gestione periodo gennaio – aprile 2024 |
| 27/02/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | COMPUTER UP ITALIA SRLS | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. FPA 8/24 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/571 - canone app TARGA FAST per agenti matr. 29 e matr. 26 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PERRON/MASSIMO CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO | 1.449,36 | 261,36 | 1.188,00 | Fatt. FATTPA 37_24 del 28/01/2024 Prot. 01/2024/401 - servizio custodia mantenimento cani randagi quota anno 2023 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS | 772,00 | 0,00 | 772,00 | Fatt. 240000022\P del 08/02/2024 Prot. 01/2024/412 - RETTA OSPITE B.A. MESE DI GENNAIO 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 1.005,17 | 77,10 | 928,07 | Fatt. 1746 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/425 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 303,66 | 27,61 | 276,05 | Fatt. 1747 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/424 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 49,88 | 1,92 | 47,96 | Fatt. 1748 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/426 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 67,86 | 2,61 | 65,25 | Fatt. 1763 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/427 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 371,10 | 25,61 | 345,49 | Fatt. 2218 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/422 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 119,21 | 10,84 | 108,37 | Fatt. 2219 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/423 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 68,73 | 2,64 | 66,09 | Fatt. 2220 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/421 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 297,19 | 53,59 | 243,60 | Fatt. 165/16/11 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/413 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.23 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | BEZZI/DOMENICO | 3.512,60 | 400,00 | 3.112,60 | P 43-FE del 08/02/2024 Prot. 01/2024/420 - incarico di rappresentanza legale ricorso in appello causa C.D.S. Comune di Rovato/Lazzaroni |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE SPAZZINI FABENI | 1.609,52 | 0,00 | 1.609,52 | Fatt. 6FE del 08/02/2024 Prot. 01/2024/415 - Retta n. 1 utente RSA ""Spazzini - Fabeni"" mese di gennaio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 3.268,82 | 0,00 | 3.268,82 | Fatt. 6/E del 31/01/2024 Prot. 01/2024/417 - n. 11 ospiti minialloggi gennaio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 4.096,78 | 0,00 | 4.096,78 | Fatt. 7/E del 31/01/2024 Prot. 01/2024/416 - Ricoverati periodo gennaio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 6.086,89 | 553,35 | 5.533,54 | Fatt. 000199-0CPAE del 31/01/2024 Prot. 01/2024/419 - PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 46.975,47 | 1.806,75 | 45.168,72 | Fatt. 000198-0CPAE del 31/01/2024 Prot. 01/2024/418 - Servizio di refezione scolastica gennaio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 6.141,90 | 292,47 | 5.849,43 | Fatt. 29PA/1 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/586 - Servizio assistenza all’autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili gennaio 2024 (mandati 1099 + 1100) |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 353,59 | 16,84 | 336,75 | Fatt. 29PA/2 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/586 - Servizio assistenza all’autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili gennaio 2024. (mandato 1099+1100) |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 250,64 | 11,94 | 238,70 | Fatt. 30PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/585 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale gennaio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 643,45 | 30,64 | 612,81 | Fatt. 17/8 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/433 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI mese di gennaio 2024 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 390,00 | 70,33 | 319,67 | Fatt. 24/50/00009 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/403 - MANODOPERA VETTURA ANNO 2023 |
| 28/02/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 2.698,48 | 486,61 | 2.211,87 | Fatt. 24/50/00010 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/402 - MANODOPERA VETTURA ANNO 2023 |
| 28/02/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | Fatt. 3 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/623 - lavori di tinteggiatura eseguiti c/o vs immobili comunali anno 2023 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ZANOTTI/LUCIA | 375,60 | 0,00 | 375,60 | P FPR 4/24 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/429 - Tour di promozione del territorio di Rovato anno 2023 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS"" | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Fatt. 55/B del 09/02/2024 Prot. 01/2024/428 - Compartecipazione retta Sig.ra P.a. gennaio 2024 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | Fatt. 000087-0CPAA9 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/432 - Spesa utente n. 83703 mese di gennaio 2024 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GRUPPO SE.CO.GES. SRL | 169,58 | 30,58 | 139,00 | Fatt. 120 del 17/01/2024 Prot. 01/2024/288 - Canone Annuale Periodo 01-01-2024 - 31-12-2024 CONTRATTO PER MANTENIMENTO, DOMICILIAZIONE DOMINIO ""distrettocommerciorovato.it"" |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GRUPPO SE.CO.GES. SRL | 6.146,75 | 1.108,43 | 5.038,32 | Fatt. 4 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/189 - CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA Bimestrale Periodo 01-01-2024 - 29-02-2024 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS | 11.956,00 | 2.156,00 | 9.800,00 | Fatt. 20/001 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/568 - Servizio di manutenzione serramenti presso gli immobili comunali 2023 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MARTE S.R.L. | 1.818,89 | 165,35 | 1.653,54 | Fatt. 001585 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/213 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200201 DICEMBRE 2023 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MARTE S.R.L. | 3.687,29 | 335,21 | 3.352,08 | Fatt. 001572 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/212 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200307 DICEMBRE 2023 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MARTE S.R.L. | 6.509,94 | 591,81 | 5.918,13 | Fatt. 001663 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/215 - SMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 4 CER VARI DICEMBRE 2023 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 57,89 | 5,63 | 52,26 | Fatt. 412403100731 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/541 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 820,97 | 112,71 | 708,26 | Fatt. 412403100732 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/542 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020955 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 644,85 | 80,95 | 563,90 | Fatt. 412403100733 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/543 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022514 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 359,89 | 33,09 | 326,80 | Fatt. 412403100734 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/544 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000021861 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 450,21 | 45,85 | 404,36 | Fatt. 412403100735 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/545 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000021862 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.264,89 | 192,76 | 1.072,13 | Fatt. 412403100736 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/546 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000034877 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 13.284,09 | 2.360,16 | 10.923,93 | Fatt. 412403100737 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/547 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022303 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 131,50 | 12,33 | 119,17 | Fatt. 412403100738 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/548 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022304 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.599,18 | 613,70 | 2.985,48 | Fatt. 412403100739 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/549 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020088 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 570,77 | 67,59 | 503,18 | Fatt. 412403100740 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/550 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 9.034,93 | 1.611,59 | 7.423,34 | Fatt. 412403100741/1 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/551 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022381 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 9.034,93 | 1.611,58 | 7.423,35 | Fatt. 412403100741/2 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/551 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022381 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.860,34 | 300,14 | 1.560,20 | Fatt. 412403100742 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/552 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020545 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.072,75 | 338,44 | 1.734,31 | Fatt. 412403100743 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/553 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020546 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.151,88 | 352,71 | 1.799,17 | Fatt. 412403100744 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/554 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000021684 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 490,09 | 53,04 | 437,05 | Fatt. 412403100745 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/556 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000037231 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.347,17 | 387,93 | 1.959,24 | Fatt. 412403100746 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/557 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000037232 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.770,48 | 283,93 | 1.486,55 | Fatt. 412403100747 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/558 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000053924 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 27,64 | 2,88 | 24,76 | Fatt. 412403100748 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/559 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000021073 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 45,08 | 8,13 | 36,95 | Fatt. 412403100749 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/560 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000050448 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.438,61 | 224,09 | 1.214,52 | Fatt. 412403100750 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/561 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000019504 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.122,55 | 527,75 | 2.594,80 | Fatt. 412403100751 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/562 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020889 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 204,37 | 18,95 | 185,42 | Fatt. 412403100752 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/564 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022019 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4,17 | 0,75 | 3,42 | Fatt. 412403100753 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/565 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000037539 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 262,14 | 24,20 | 237,94 | Fatt. 412403100754 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/567 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000037538 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 376,77 | 34,62 | 342,15 | Fatt. 412403100755 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/569 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020089 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 5.006,32 | 867,45 | 4.138,87 | Fatt. 412403100756 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/570 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000000000189 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 783,93 | 106,03 | 677,90 | Fatt. 412403100757 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/572 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000036227 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 788,18 | 106,80 | 681,38 | Fatt. 412403100758 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/573 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000053739 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4.295,31 | 739,23 | 3.556,08 | Fatt. 412403100759 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/574 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000052217 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 146,62 | 13,70 | 132,92 | Fatt. 412403100760 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/576 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000039166 |
| 29/02/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 159,94 | 14,91 | 145,03 | Fatt. 412403100761 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/577 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000035079 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CRES LT S.R.L. | 1.005,46 | 181,31 | 824,15 | Fatt. 20/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/381 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno anno 2024 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CRES LT S.R.L. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Fatt. 63/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/382 - Corso Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore) 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CRES LT S.R.L. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Fatt. 65/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/383 - Corsi formazione obbligatoria 2023 dipendenti comunali (D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011) |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CRES LT S.R.L. | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | Fatt. 66/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/384 - Corsi formazione obbligatoria 2023 dipendenti comunali (D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011) |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CRES LT S.R.L. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Fatt. 97/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/390 - Corsi formazione obbligatoria 2023 dipendenti comunali (D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011) |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.688,50 | 0,00 | 2.688,50 | Fatt. 401/1 del 20/02/2024 Prot. 01/2024/667 - Servizio SAD mese di gennaio 2024 |
| 01/03/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ELETTROTECNICA LONGHI & C. SNC | 25.620,00 | 4.620,00 | 21.000,00 | Fatt. 28/001 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/409 - ACQUISIZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL IMPIANTO D ILLUMINAZIONE 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MONTELLO S.P.A. | 7.981,60 | 725,60 | 7.256,00 | Fatt. V5-11712 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/214 - RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | GEOTECH ENGINEERING SRL | 2.391,20 | 431,20 | 1.960,00 | Fatt. FPA 2/24 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/578 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 FOTOCAMERE AFC E INSTALLAZIONE E GESTIONE N. 4 FOTOCAMERE FLEX PERIODO 01/01/2024- 30/03/2024 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CONDOMINIO LE RONDINELLE | 2.470,11 | 0,00 | 2.470,11 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E COMPENSO AMMINISTRATORE APPARTAMENTI COMUNALI SITI IN VIA MONTE GUGLIELMO CONDOMINIO ""LE RONDINELLE"" ANNO 2024 |
| 01/03/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | QUARANTINI/LUCIANO | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | Fatt. 01/PA/2024 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/410 - Lavori di manutenzione ordinaria del verde presso il campo da calcio di Via Einaudi 2022 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI FINALE LIGURE | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. II SEMESTRE 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ADRO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3/2024 ATTI P.L. ANNO 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAPRIOLO | 10,65 | 0,00 | 10,65 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 475/2023 ATTI P.L. |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 272/2023 ATTI P.L. |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 624/2023 ATTI P.L. |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 569/2023 ATTI P.L. |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 568/2023 ATTI P.L. |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 220/2023 ATTI P.L. |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CESANO BOSCONE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. II SEMESTRE 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CHIARI | 46,60 | 0,00 | 46,60 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI COLOGNE | 35,28 | 0,00 | 35,28 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ERBUSCO | 10,23 | 0,00 | 10,23 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 210/2023 ATTI P.L. |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONZAMBANO | 11,33 | 0,00 | 11,33 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. 1 SEMESTRE 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI OSPITALETTO | 10,70 | 0,00 | 10,70 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023 VERBALE 273/P/23 REG. 4064/23 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1533 E 1534 ATTI P.L. ANNO 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PASSIRANO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 226+227 ATTI P.L. 2 SEMESTRE 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PORTO RECANATI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. 2 SEMESTRE 2023 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023 REG. 174L/2024 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ROZZANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 4447/2023 ATTI P.L. |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SEGRATE | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023 REG. 2023001583 |
| 01/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. 2 SEMESTRE 2023 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | APPALTIAMO S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Fatt. 89/001 del 07/02/2024 CIG: Z213B581F6 - saldo incarico di supporto giuridico-amministrativo al Rup procedura alienazione della titolarità della farmacia comunale |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LIBRI & GIORNALI S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. FATTPA 5_24 del 12/02/2024 Prot. 01/2024/583 CIG B01ED4C67F - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO GENNAIO E FEBBRAIO 2024 CIG B01ED4C67F |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 129,14 | 23,29 | 105,85 | Fatt. 166/16/11 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/581 CIG ZD03D88C60 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.01.2024 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EUROCOLOR.NET S.R.L. | 1.767,78 | 318,78 | 1.449,00 | Fatt. 108 del 12/02/2024 Prot. 01/2024/599 CIG: B0292D72C2 - Stampa e distribuzione notiziario comunale ""il leone"" mese di gennaio 2024 |
| 04/03/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA | 1.134,60 | 204,60 | 930,00 | Fattura 29/01 del 05/02/2024 Cig Z0A3B92903: Acquisto di blocchi vari in materia penale e cartelli plastificati adesivi di fermo e sequestro anno 2023 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA 2000 S.R.L. | 821,94 | 148,22 | 673,72 | Fatt. 24PA/00001 del 12/02/2024 Prot. 01/2024/591 CIG Z943A1F931 - Servizio da carrozziere per la manutenzione degli automezzi comunali anno 2023 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DVM SERVICE SRL | 221,95 | 40,02 | 181,93 | Fatt. 3/PA del 12/02/2024 Prot. 01/2024/598 CIG B03C61C3DE- Assistenza tecnica e sostituzione cutter plotter HP Desingjet T830 anno 2024 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IST. BASSANO CREMONESINI - ONLUS - | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | Fatt. 62/B del 10/02/2024 Prot. 01/2024/605 CIG B037733579- ins. n. 1 utente sig.na S.V. mese di gennaio 2024 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 39,53 | 7,13 | 32,40 | Fatt. 000489 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/587 CIG Z603D7713A - Transazione gennaio 2024 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 662,22 | 119,42 | 542,80 | Fatt. 000317 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/584 CIG Z603D7713A - Stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2024 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.) | 6.663,78 | 1.201,66 | 5.462,12 | NdC. 8 del 13/02/2024 Fatt. 95 del 06/02/2024 C.I.G. 94747456EA - servizio accertamento e riscossione canone patrimoniale 2023 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 10,65 | 0,00 | 10,65 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 36/2024 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,26 | 0,00 | 24,26 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 febbraio 2024 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,46 | 0,00 | 23,46 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 febbraio 2024 |
| 04/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,46 | 0,00 | 23,46 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 febbraio 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 128,83 | 23,23 | 105,60 | Fatt. 2040/240002422 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/613 CIG Z113D87D2C - materiale per pulizie presso le strutture comunali febbraio 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 149,62 | 26,98 | 122,64 | Fatt. 2040/240002421 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/614 CIG Z113D87D2C- materiale per pulizie presso le strutture comunali febbraio 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 896,70 | 161,70 | 735,00 | Fatt. 4220324800009304 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/637 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 12,00 | 2,16 | 9,84 | Fatt. 8B00107905 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/634 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 149,30 | 26,93 | 122,37 | Fatt. 8B00107905 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/634 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00107928 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/618 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 144,28 | 26,02 | 118,26 | Fatt. 8B00108215 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/625 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 83,79 | 13,31 | 70,48 | Fatt. 8B00108465 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/693 CIG ZCE33C3324 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00109205 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/616 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 154,94 | 27,94 | 127,00 | Fatt. 8B00109522 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/631 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00109733 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/624 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00109814 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/617 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00110027 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/638 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 134,82 | 24,31 | 110,51 | Fatt. 8B00110519 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/630 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 75,10 | 13,54 | 61,56 | Fatt. 8B00110546 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/621 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00111031 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/636 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00111056 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/622 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00111100 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/628 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00112185 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/619 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00112206 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/620 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Fatt. 8B00112214 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/632 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 8B00112221 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/692 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fatt. 8B00112222 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/626 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | AZOLVER ITALIA SRL | 78,69 | 14,19 | 64,50 | Fatt. AZ/2400639 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/627 CIG Z1D3CCC24A - Noleggio affrancatrice digitale 15/02/24-14/05/24 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE | 75,00 | 0,00 | 75,00 | FORNITURA NUOVO KIT FIRMA DIGITALE LAURA ZANARDO |
| 05/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AFFIDI 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTO MARZO 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CRETU/ANDREEA DENISA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | AFFIDI 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTI MARZO E APRILE 024 |
| 05/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NASTASIO/MAURIZIO | 375,00 | 0,00 | 375,00 | AFFIDI 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTO MARZO 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ALFANO/CARMELA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AFFIDI 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTO MARZO 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZUCCOLI/ELISA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | AFFIDI 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTO MARZO 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,46 | 0,00 | 23,46 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 febbraio 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,46 | 0,00 | 23,46 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 febbraio 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SARDINI/FILIPPO | 195,00 | 0,00 | 195,00 | UTENTE COD. 69083 TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO MARZO 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 564,77 | 101,84 | 462,93 | Fatt. 7X00491621 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/639 CIG 8380A769 - Fattura Febbraio 24 |
| 05/03/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 170,02 | 30,66 | 139,36 | Fatt. V2/510179 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/629 CIG Z063AC6CDB - ACQUISTO CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA FEBBRAIO 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 21,69 | 0,00 | 21,69 | Fatt. 000000053736382T del 28/02/2024 Prot. 01/2024/724 - QUOTA ASSOCIATIVA 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 3,11 | 0,00 | 3,11 | Fatt. 000000900007356T/1 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/723 - pedaggi gennaio 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 0,68 | 0,68 | 0,00 | Fatt. 000000900007356T/2 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/723 - pedaggi gennaio 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 6,97 | 0,00 | 6,97 | Fatt. 000000900005946D/1 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/725 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2024 |
| 05/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 1,53 | 1,53 | 0,00 | Fatt. 000000900005946D/2 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/725 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2024 |
| 06/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 185,10 | 0,00 | 185,10 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. SDO GENNAIO E MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 06/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 212,50 | 0,00 | 212,50 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 06/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 06/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 407,20 | 0,00 | 407,20 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. - SDO GENNAIO E MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 06/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 06/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 8.948,48 | 426,12 | 8.522,36 | Fatt. 1070/PA del 15/02/2024 Prot. 01/2024/641 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO DICEMBRE 2023 |
| 06/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 427,81 | 20,37 | 407,44 | Fatt. 1069/PA del 15/02/2024 Prot. 01/2024/643 CIG Z053B3BC4D - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023 |
| 06/03/2024 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.730,69 | 82,41 | 1.648,28 | Fatt. 1067/PA del 15/02/2024 Prot. 01/2024/644 CIG Z523B3ABCC - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERV. EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO DICEMBRE 2023 |
| 06/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.492,42 | 71,07 | 1.421,35 | Fatt. 1068/PA del 15/02/2024 Prot. 01/2024/642 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DISTRETTO OGLIO OVEST 7 DICEMBRE 2023 |
| 06/03/2024 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE TERRE E SAPORI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONTRIBUTO REALIZZAZIONE N. 2 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA E TURISTICA DEL TERRITORIO (MANZO ALL'OLIO DE.CO E 133^ EDIZIONE LOMB |
| 07/03/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PEDACTA S.R.L. | 498,00 | 89,80 | 408,20 | Fatt. RGPA-2024-64 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/645 CIG B050D6CF33 - Fornitura materiale cancelleria (lamina di protezione per etichette , rotoli e pellicole adesive) per la biblioteca comunale |
| 07/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOLIDARIETA' SRL | 1.031,00 | 0,00 | 1.031,00 | Fatt. 66/FVPA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/653 CIG B037679BF9- Retta ricovero sig. Abebrese Bernard Wirek gennaio 2024 |
| 07/03/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | FLOWBIRD ITALIA SRL | 4.089,44 | 737,44 | 3.352,00 | Fatt. 240593 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/647 CIG Z213DDC797 - Manutenzione straordinaria parcometri installati anno 2023 |
| 07/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ONORANZE FUNEBRI REMONDINA S.R.L. | 2.502,00 | 0,00 | 2.502,00 | Fatt. 70/24 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/655 CIG Z3E3D1A861 - Servizio funebre di poverta' per inumazione defunto PUHALO DANILO |
| 07/03/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. | 5.000,00 | 900,20 | 4.099,80 | Fatt. 2024V1000096 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/650 CIG 9599755070 - Servizio di manutenzione ordinaria impianti idraulico anno 2023 (caldaia in via Spalenza) |
| 07/03/2024 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. | 16.738,27 | 3.018,37 | 13.719,90 | Fatt. 2024V1000097 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/661 CIG 9599755070- Manutenzione straordinaria degli impianti idraulici anno 2023 |
| 07/03/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. | 2.163,60 | 390,16 | 1.773,44 | Fatt. 2024V1000097 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/661 CIG 9599755070 - Manutenzione straordinaria degli impianti idraulici anno 2023 |
| 07/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RASPELLI/EDOARDO | 1.780,69 | 280,69 | 1.500,00 | P 8 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/786 CIG n. B048B73D74 - Collaborazione in occasione della manifestazione Lombardia Carne 2024 133^ edizione |
| 08/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | STORE HOUSE SRL | 330,00 | 0,00 | 330,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) |
| 08/03/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN ZENONE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN ZENONE DI PASSIRANO PER IL MUSICAL “MAMMA MIA” |
| 08/03/2024 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 3.694,28 | 0,00 | 3.694,28 | Quota associativa anno 2024 - CBILL AJZ8Z - CODICE PAGAMENTO 180122950017321745 |
| 08/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA | 2.728,00 | 0,00 | 2.728,00 | Lombardia Carne 2024 – 133^ edizione - servizio di vigilanza antincendio |
| 08/03/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 347,12 | 0,00 | 347,12 | SPESE TESORERIA ANNO 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SO.GE.R.T. SPA | 475,97 | 78,41 | 397,56 | Fatt. 704 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/658 cig ZED37509CF- RISCOSSIONE RUOLO IMU 2023 RELATIVO AL 2022 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SO.GE.R.T. SPA | 45,01 | 7,42 | 37,59 | Fatt. 704 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/658 cig ZED37509CF- RISCOSSIONE RUOLO IMU 2023 RELATIVO AL 2022 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SO.GE.R.T. SPA | 266,45 | 48,05 | 218,40 | Fatt. 705 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/659 cig ZED37509CF- RUOLO TASI 2023 RELATIVO ALL'ANNO 2022 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SO.GE.R.T. SPA | 110,62 | 0,00 | 110,62 | Fatt. 706 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/682 cig ZED37509CF- SPESE ESECUTIVE SU INCASSI RUOLO IMU - TARI - TASI PAGO PA 2023 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.815,49 | 181,69 | 3.633,80 | Fatt. 14/FE del 19/02/2024 Prot. 01/2024/654 cig B05A02A7A7- Servizio cse periodo gennaio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PANDISCIA/MARIA ANTONIETTA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA “IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI” |
| 11/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GUARNERI/ANDREA - MACELLERIA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS | 1.069,64 | 50,94 | 1.018,70 | Fatt. 18 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/649 cig B059C137A4- FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI GENNAIO 2024 CDD DI PARATICO |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.269,60 | 203,31 | 4.066,29 | Fatt. 36/2024 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/652 cig B05A3C94A4 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GENNAIO 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 1.244,40 | 224,40 | 1.020,00 | Fatt. 0002107414 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/648 cig B0521CBEC1- Abbonamento al servizio di aggiornamento tramite circolari di ENTIONLINE anno 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 1,46 | 0,13 | 1,33 | BOLLET20240007073493 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/646 - consumi acqua 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 2,87 | 0,26 | 2,61 | BOLLET20240007073493 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/646 - consumi acqua 2023 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 1,55 | 0,14 | 1,41 | Fatt. BOLLET20240007080228 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/683 - consumi acqua 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 4,35 | 0,40 | 3,95 | Fatt. BOLLET20240007080228 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/683 - consumi acqua 2023 |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 36,67 | 6,61 | 30,06 | Fatt. 2040/240002837 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/677 cig Z113D87D2C - fornitura materiale per pulizie in uso presso le strutture comunali febbraio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 65,01 | 2,50 | 62,51 | Fatt. 2906 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/673 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 79,43 | 7,22 | 72,21 | Fatt. 2908 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/671 CIG Z1F3BAA14A - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 247,96 | 22,54 | 225,42 | Fatt. 3236 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/669 CIG Z1F3BAA14A - Fornitura carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 256,22 | 9,85 | 246,37 | Fatt. 3237 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/668 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 288,39 | 25,65 | 262,74 | Fatt. 2907 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/672 CIG Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 355,12 | 49,30 | 305,82 | Fatt. 2609 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/674 CIG Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 581,40 | 45,93 | 535,47 | Fatt. 3235 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/670 CIG Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII"" | 16.069,00 | 0,00 | 16.069,00 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE PER ABBATTIMENTO RETTA SCOLASTICA (IN BASE ALL'ISEE) PERIODO GENNAIO 2024 -APRILE 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA"" | 21.934,00 | 0,00 | 21.934,00 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE PER ABBATTIMENTO RETTA SCOLASTICA (IN BASE ALL'ISEE) PERIODO GENNAIO 2024 -APRILE 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO INFANTILE DI DUOMO | 26.686,00 | 0,00 | 26.686,00 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE PER ABBATTIMENTO RETTA SCOLASTICA (IN BASE ALL'ISEE) PERIODO GENNAIO 2024 -APRILE 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO | 44.034,00 | 0,00 | 44.034,00 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE PER ABBATTIMENTO RETTA SCOLASTICA (IN BASE ALL'ISEE) PERIODO GENNAIO 2024 -APRILE 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PUBLIKA S.R.L. | 340,00 | 13,08 | 326,92 | Fatt. 494/PA del 19/02/2024 Prot. 01/2024/656 Cig B0522922FD - Abbonamento 2024 Rivista Personale News |
| 11/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,26 | 0,00 | 24,26 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 febbraio 2024 |
| 11/03/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | QUINE S.R.L. | 176,00 | 0,00 | 176,00 | Fatt. V4-40008 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/700 cig B050ECD285 - Acq. n. 2 volumi direzione e collaudo lavori pubblici |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 979,76 | 46,66 | 933,10 | Fatt. 143002 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/592 - Servizio SED Educativa Domiciliare mese di dicembre 2023 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.526,50 | 72,69 | 1.453,81 | Fatt. 178002 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/664 CIG ZA2386D280 - Servizio Informagiovani mese di dicembre 2023 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.685,47 | 127,88 | 2.557,59 | Fatt. 179002 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/665 CIG ZA2386D280 - Servizio Informagiovani mese di dicembre 2023 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 979,76 | 46,66 | 933,10 | NdC. 200002 del 21/02/2024 e fatt. 188002 del 20/02/2024 - Servizio SED Educativa Domiciliare mese di Gennaio 2024 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.911,58 | 281,50 | 5.630,08 | Fatt. 191002 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/675 CIG Z62388A986 - Servizio di Volontaria Giurisdizione mese di dicembre 2023 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC | 369,00 | 33,55 | 335,45 | Fatt. 141 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/681 cig B03704F5C6 - Servizio mensa gennaio 2024 dipendenti comunali |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 79,02 | 12,09 | 66,93 | Fatt. 128 del 20/02/2024 Prot. 01/2024/691 CIG Z483DD7CCD- MANUTENZIONE MEZZI GENNAIO ANNO 2024 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Fatt. 150 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/704 CIG Z483DD7CCD- MANUTENZIONE TARGATO FH719NX |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 458,72 | 82,72 | 376,00 | Fatt. 151 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/705 CIG Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZO TARGATO EA140BY |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 648,77 | 116,99 | 531,78 | Fatt. 152 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/706 CIG Z8F34C8982 - MANUETNZIONE MEZZO TARGATO EA140BY Z8F34C8982 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 669,00 | 120,64 | 548,36 | Fatt. 133 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/690 CIG Z8F34C8982 - MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2022 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 771,04 | 139,04 | 632,00 | Fatt. 155 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/708 CIG Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH719NX |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 900,77 | 162,43 | 738,34 | Fatt. 153 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/707 CIG Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZO TARGA EA140BY |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 2.438,00 | 439,64 | 1.998,36 | Fatt. 134 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/689 CIG Z8F34C8982- MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2022 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA SCOLASTICA |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 103-24-42 COSTI N. 2 PERIZIE DI STIMA PER ABUSI EDILIZI PROT. 7285/24 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARNEVALE/MARIO | 211,74 | 169,27 | 42,47 | P 2/PA del 23/02/2024 Prot. 01/2024/761 - ONORARIO E PER INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2023 |
| 12/03/2024 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARNEVALE/MARIO | 862,09 | 0,00 | 862,09 | P 2/PA/1 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/761 - ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ROVATO, PER IL PERIODO DICEMBRE 2023., RIMBORSO SPESE IMPONIBILI COME |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA | 183,72 | 0,00 | 183,72 | Fatt. 48/2/1 del 22/02/2024 CIG B071AFB39C - Servizio educativa domiciliare minori cod. 8 e 9 anno 2024 ADH MINORE F.A. |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA | 294,05 | 0,00 | 294,05 | Fatt. 47/2/1 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/696 CIG B071AFB39C- INCONTRI PROTETTI MINORI D.F. E F.A. |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 833,87 | 39,71 | 794,16 | Fatt. 76/C del 22/02/2024 Prot. 01/2024/697 CIG B071C9BAE5 - Retta Centro Diurno Disabili gennaio 2024 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.788,00 | 180,38 | 3.607,62 | Fatt. 197002 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/687 cig ZA2386D280 - Servizio Informagiovani dicembre 2023 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 315,00 | 15,00 | 300,00 | Fatt. 103 / PA del 21/02/2024 Prot. 01/2024/694 CIG ZF13A33C52 - Tirocini di formazione e orientamento lavorativo ottobre/dicembre 2023 cod. n. 14221 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Fatt. 102 / PA del 21/02/2024 Prot. 01/2024/695 CIG ZF13A33C52 - Compenso motivazionale per tirocinio di formazione e orientamento lavorativo ottobre/dicembre 2023 cod. n. 14221 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 547,24 | 26,06 | 521,18 | Fatt. 196002 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/688 cig Z62388A986- Servizio Volontaria Giurisdizione dicembre 2023 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ECONOMO COMUNALE | 86,67 | 0,00 | 86,67 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE | 35,90 | 0,00 | 35,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE | 213,99 | 0,00 | 213,99 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 218,99 | 0,00 | 218,99 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 51,17 | 0,00 | 51,17 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 3,60 | 0,00 | 3,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 87,20 | 0,00 | 87,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 16,15 | 0,00 | 16,15 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ECONOMO COMUNALE | 40,85 | 0,00 | 40,85 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 9,99 | 0,00 | 9,99 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ECONOMO COMUNALE | 19,50 | 0,00 | 19,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 13/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ECONOMO COMUNALE | 129,00 | 0,00 | 129,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43 |
| 15/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,26 | 0,00 | 24,26 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 febbraio 2024 |
| 15/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | TIROCINIO 2024 ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 15789 MARZO 2024 |
| 15/03/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. | 9.584,40 | 1.728,34 | 7.856,06 | Fatt. 2024V1000095 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/699 cig ZBA3C67C70 - Manutenzione straordinaria degli impianti idraulici anno 2023 |
| 15/03/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. | 4.122,00 | 743,31 | 3.378,69 | Fatt. 2024V1000095 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/699 cig ZBA3C67C70- Manutenzione straordinaria degli impianti idraulici anno 2023 |
| 15/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC | 116,56 | 21,02 | 95,54 | Fatt. 2PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/358 CIG ZC534A5E69 - SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI GENNAIO 2024 |
| 15/03/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1,43 | 1,43 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 01 marzo 2024 |
| 15/03/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 83,50 | 83,50 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 01 marzo 2024 |
| 18/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPAHIU/VALENTINA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 817,40 | 147,40 | 670,00 | Fatt. 237/16/11 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/713 cig B070239553 - Acq. connettore PagoPA per la gestione dei pagamenti di vendita loculi e operazioni cimiteriali anno 2024 |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PLANETEL SPA | 2.171,62 | 391,60 | 1.780,02 | Fatt. 14/SPF del 26/02/2024 Prot. 01/2024/714 cig Z202D6480D- Servizio di manutenzione centralino telefonico ditta S.I.T.I.S. srl anno 2024 |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - | 4,45 | 0,80 | 3,65 | PAGOPA CODICE 396800006349595682 CBILL B041S Fatt. 0000007138 del 14/02/2024 CIG ZDC38B11C9: ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA' |
| 18/03/2024 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C. | 340,93 | 61,48 | 279,45 | Fatt. 5E del 26/02/2024 Prot. 01/2024/709 CIG ZF83D98955 - acquisto vestiario invernale operai |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 117,14 | 12,89 | 104,25 | Fatt. 2040/240003185 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/720 CIG Z113D87D2C- acquisto materiale per pulizie vetusto in uso presso le strutture comunali mese di febbraio 2024 |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 225,44 | 40,65 | 184,79 | Fatt. 2040/240003639 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/746 CIG Z113D87D2C - acquisto materiale per pulizie vetusto in uso presso le strutture comunali mese di febbraio 2024 |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 63.224,91 | 3.010,71 | 60.214,20 | Fatt. 1343/PA del 26/02/2024 Prot. 01/2024/712 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE, GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ANNO 2024 |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 13.903,89 | 662,09 | 13.241,80 | Fatt. 1342/PA del 26/02/2024 Prot. 01/2024/711 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE, GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CRC S.R.L. | 440,42 | 79,42 | 361,00 | Fatt. 9/PA del 27/02/2024 Prot. 01/2024/726 cig B050DF82BF - Fornitura di toner mese di febbraio 2024 uffici comunali |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CRC S.R.L. | 42,09 | 7,59 | 34,50 | Fatt. 10/PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/734 cig B050DF82BF - Fornitura di toner mese di febbraio 2024 uffici comunali |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 15,06 | 0,00 | 15,06 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 febbraio 2024 |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | MAGGIOLI S.P.A. | 287,85 | 0,00 | 287,85 | Fatt. 0005951011 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/727 CIG Z0A3DEEB74 - Acquisto n. 6 Prontuari di procedura penale e sicurezza e giudiziaria |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 0,93 | 0,00 | 0,93 | SPESE TESORERIA ANNO 2024 |
| 18/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS | 1.027,53 | 48,93 | 978,60 | Fatt. 27 del 05/03/2024 Prot. 01/2024/782 cig B059C137A4 - RETTA FREQUENZA MESE DI FEBBRAIO 2024 CDD DI PARATICO SIG. V.G. |
| 20/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC | 654,99 | 25,19 | 629,80 | Fatt. 11 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/730 CIG ZAC3BA0624- Fornitura di pane per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina anno 2024 |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 4.870,03 | 878,20 | 3.991,83 | Fatt. 1124000138 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/722 CIG Z5C28E886F- gestione triennale impianti fotovoltaici Scuola Leonardo da Vinci e Scuola Sant'Andrea |
| 20/03/2024 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 3.245,75 | 585,30 | 2.660,45 | Fatt. 1124000151 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/731 CIG Z2D3CF9E1C - INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ED IMMOBILI VARI |
| 20/03/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 2.055,70 | 370,70 | 1.685,00 | Fatt. 1124000149 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/729 CIG Z9B31C0F07- INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ED IMMOBILI VARI |
| 20/03/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 4.087,00 | 737,00 | 3.350,00 | Fatt. 1124000150/1 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/728 CIG Z5136C12A5- INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ED IMMOBILI VARI |
| 20/03/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 567,30 | 102,30 | 465,00 | Fatt. 1124000150/2 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/728 CIG Z5136C12A5 - INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ED IMMOBILI VARI |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 3.514,52 | 0,00 | 3.514,52 | Fatt. 11/E del 29/02/2024 Prot. 01/2024/735 CIG B0377B3F17 - Retta ricoverati periodo febbraio 2024. |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 3.268,82 | 0,00 | 3.268,82 | Fatt. 10/E del 29/02/2024 Prot. 01/2024/733 cig B0377D6BFA- retta per n. 11 ospiti minialloggi mese di febbraio 2024 |
| 20/03/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.N.A. SEZIONE DI BRESCIA GRUPPO ALPINI LODETTO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | contributo manutenzione verde pubblico al Lodetto e aree comunali |
| 20/03/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 44,13 | 44,13 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - febbraio 2024 |
| 21/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOLIDARIETA' SRL | 891,00 | 0,00 | 891,00 | Fatt. 112/FVPA del 29/02/2024 CIG B037679BF9 Prot. 01/2024/751 - Spesa n. 1 utente ricoverato presso la RSD S. Pietro di Castiglione delle Stiviere - periodo A. B. W. mese di febbraio 2024 |
| 21/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | 3.625,00 | 0,00 | 3.625,00 | Fatt. 000103-0CPAA9 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/754 CIG B02A54AC4A- Retta accoglienza presso CAM minori periodo febbraio 2024 |
| 21/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | GEOTECH ENGINEERING SRL | 391,20 | 70,54 | 320,66 | Fatt. FPA 11/24 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/752 Cig ZBF3CBAE52 - Servizio di gestione di n.4 fotocamere AFC n.2 FLEX mese febbraio 2024 |
| 21/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | GEOTECH ENGINEERING SRL | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | Fatt. FPA 11/24 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/752 Cig ZBF3CBAE52 - Servizio di gestione di n.4 fotocamere AFC n.2 FLEX mese febbraio 2024 |
| 21/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA S. CARLO S.A.S. DEL DR. ALBERTO COTTINELLI & C. | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Fatt. 7 / PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/757 - BUONI SPESA VOUCHER EMESSI DAL COMUNE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 21/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA | 3.453,00 | 0,00 | 3.453,00 | Fatt. 61 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/747 Cig B02ADA83EF - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2024 MINORE M. A. C. |
| 21/03/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GD LIFT SRL | 951,60 | 171,60 | 780,00 | Fatt. PA/30/2024 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/750 CIG B060C733C0- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 |
| 21/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GENNARI/SARA | 6.624,80 | 0,00 | 6.624,80 | Fatt. FPA 2/24 del 01/03/2024 Cig 9637543015 Prot. 01/2024/749 - supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione di varie opere pubbliche gennaio/febbraio 9637543015 |
| 22/03/2024 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE TERRE E SAPORI | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | Contributo realizzazione n. 2 iniziative di promozione enogastronomica e turistica del territorio (Manzo all'olio DE.CO e 133^ edizione Lombardia Carne 2024) |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TIBARI/BOUCHRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BERTOLI/GIULIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AHANOU/FATIHA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | HOXHA/VALENTINA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PICI/SUZANA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GASHI/ARTINE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | JAHAJ-BITICAJ/LENDITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SHIKA/ADRIANA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BREVETTI/ALESSANDRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BERATU/ERMIAS GEBEYEHU | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DEMOLLI/ROZANA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASARE/FRANCIS MIEZAH | 333,00 | 0,00 | 333,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MACHINA/PATRIZIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AFATHI/MERYEM | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FOFANA/MARIAMA DIANKE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BALLINI/ROSA ANGELA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEQINI/LINDITA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ALLANI/ARTA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPAHIU/VALENTINA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE | 280,00 | 0,00 | 280,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ARAZZO/ENRICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SECIRI/FIKNETE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FRANZONI/ROMANO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RUBJEKA/REXHINA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAZZELLI/TARCISIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAZZOLA/ELENA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAESTRELLI/ELENA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SAVANE/BRAHIMA | 280,00 | 0,00 | 280,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MESITI/RONALDA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CONTIN/PAOLO GIUSEPPE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AYARI/SAHAR | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AGHAHOWA/JOY AMENZE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo d’inclusione sociale mese di marzo 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. 0000153 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/717 CIG B01EE955FF - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 sul periodico locale ""Paese mio"" |
| 22/03/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL | 927,03 | 84,28 | 842,75 | Fatt. 1/A del 29/02/2024 Prot. 01/2024/753 CIG B03704F5C6- Servizio mensa dipendenti comunali GENNAIO 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BELLUCCI ORLANDO E C. SRL | 4.991,70 | 900,14 | 4.091,56 | Fatt. V7 000001 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/736 cig B041627194- “Lombardia Carne 2024” Fornitura recinti per animali |
| 22/03/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL | 1.239,03 | 112,64 | 1.126,39 | Fatt. 2/A del 01/03/2024 Prot. 01/2024/748 cig B03704F5C6 - Servizio mensa dipendenti comunali BUONI PASTO FEBBRAIO 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC | 477,00 | 43,36 | 433,64 | Fatt. 173 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/755 Cig B03704F5C6- Servizio mensa dipendenti comunali 2024 |
| 22/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 2024EP000032 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/744 cig B02024EC8E - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 sul periodico ""Tabloid Franciacorta e Sebino"" inserto del Giornale di Brescia |
| 22/03/2024 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | ERARIO DELLO STATO | 20.796,00 | 0,00 | 20.796,00 | ALLACCI E IMPREVISTI VASCA LAMINAZIONE TORRENTE CARERA |
| 22/03/2024 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | ERARIO DELLO STATO | 72,40 | 0,00 | 72,40 | ALLACCI E IMPREVISTI VASCA LAMINAZIONE TORRENTE CARERA |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 171,60 | 0,00 | 171,60 | CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 228,80 | 0,00 | 228,80 | CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 374,40 | 0,00 | 374,40 | CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO |
| 22/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO |
| 25/03/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPESA INTELLIGENTE SPA | 220,00 | 0,00 | 220,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 25/03/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 890,00 | 0,00 | 890,00 | CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTI VARI ANNO 2023. |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO INCLUSIONE 2024 - UT. 12251 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 106,58 | 19,22 | 87,36 | NdC. 46433/2024 e Fatt. 45631/2024 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/737 cig Z5A34DCA8B - Fibbra ottica PALAZZETTO DELLO SPORT Via Einaudi 3/5/7, Rovato |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Fatt. 46187/2024 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/742 cig Z5A34DCA8B- Fibbra ottica PALAZZETTO DELLO SPORT Via Einaudi 3/5/7 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 1.246,84 | 224,84 | 1.022,00 | Fatt. 45629/2024 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/738 cig Z5A34DCA8B- Fibbra ottica MUNICIPIO Sede Via Alessandro Lamarmora, 7 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 1.246,84 | 224,84 | 1.022,00 | Fatt. 45633/2024 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/743 cig Z5A34DCA8B - Fibbra ottica MUNICIPIO Sede Via Alessandro Lamarmora, 7 |
| 25/03/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CHIARI | 2.652,03 | 0,00 | 2.652,03 | SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI CHIARI ULTIMA RATA MUTUO ACQUISTO AUTOSCALA |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | INFOCLIP S.R.L. | 10,20 | 0,00 | 10,20 | Fatt. FVL283/2 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/758 cig Z623D24A0E - Abbonamenti periodici biblioteca anno 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | INFOCLIP S.R.L. | 3.616,95 | 0,00 | 3.616,95 | Fatt. FVL283/1 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/758 cig Z623D24A0E - Abbonamenti periodici biblioteca anno 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 109,20 | 5,20 | 104,00 | Fatt. 58/2024/2 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/791 cig B05A3C94A4 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.230,40 | 201,45 | 4.028,95 | Fatt. 58/2024/1 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/791 CIG B05A3C94A4 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI | 201,96 | 36,42 | 165,54 | Fatt. 0050010319 del 05/03/2024 Prot. 01/2024/802 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAVIA SOVRAPPASSO FERROVIARIO AL KM. 12+350 ANNO 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | 3.029,00 | 0,00 | 3.029,00 | Fatt. 67/AE del 29/02/2024 Prot. 01/2024/765 CIG B0377826AA - Addebito 50% retta per E.A.N. Gennaio e Febbraio 2024 Comunità Educativa SUSA |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 132,25 | 0,00 | 132,25 | Fatt. 19/B del 29/02/2024 Prot. 01/2024/766 CIG ZA93E05EC4- RETTA DI RICOVERO UTENTI A.L. E Z. G. F. MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG ZA93E05EC4 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 402,25 | 0,00 | 402,25 | Fatt. 19/B del 29/02/2024 Prot. 01/2024/766 CIG ZA93E05EC4 - RETTA DI RICOVERO UTENTI A.L. E Z. G. F. MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG ZA93E05EC4 |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 17,47 | 0,67 | 16,80 | Fatt. 3782 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/771 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 27,79 | 1,07 | 26,72 | Fatt. 3705 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/772 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 20244 |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 47,58 | 4,33 | 43,25 | Fatt. 3781 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/775 CIG Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 108,22 | 4,16 | 104,06 | Fatt. 4174 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/774 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 225,70 | 20,52 | 205,18 | Fatt. 4172 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/769 CIG Z1F3BAA14A - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 301,33 | 20,18 | 281,15 | Fatt. 3704 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/768 CIG Z653BA1C2F - fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 304,30 | 27,66 | 276,64 | Fatt. 3703 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/770 CIG Z1F3BAA14A - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 569,31 | 69,55 | 499,76 | Fatt. 4173 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/773 cig Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina febbraio 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.684,51 | 80,21 | 1.604,30 | Fatt. 21/FE/1 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/767 CIG B05A02A7A7 - Retta Centro Socio Educativo (C.S.E.) periodo gennaio - febbraio 2024 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.124,04 | 101,15 | 2.022,89 | Fatt. 21/FE/2 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/767 CIG B05A02A7A7 - Retta Centro Socio Educativo (C.S.E.) periodo gennaio - febbraio 2024 CIG B05A02A7A7 |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIUNTA COMUNALE | 11.799,00 | 0,00 | 11.799,00 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI 2024 MARZO |
| 25/03/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 1.863,00 | 0,00 | 1.863,00 | INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024 MARZO |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GORNI SILVESTRINI/ADELE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Fatt. FPA 1/24 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/745 Cig B058B9E2F8 - ricerca e selezione produttori DOP e IGP e conduzione degustazioni guidate in occasione della manifestazione fieristica “Lombardia carne 2024"" |
| 26/03/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.515,73 | 273,33 | 1.242,40 | Fatt. PJ08050236/1 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/756 ZF134D71D2 - Fornitura tramite fuel card 2 carburante automezzi comunali febbraio 2024 ZF134D71D2 |
| 26/03/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.621,03 | 292,32 | 1.328,71 | Fatt. PJ08050236/2 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/756 cig ZF134D71D2 - Fornitura tramite fuel card 2 carburante automezzi comunali febbraio 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. LODETTO CALCIO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO CALCISTICO LEGA NAZIONALE DILETTANTI TERZA CATEGORIA |
| 26/03/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA | 1.898,99 | 342,44 | 1.556,55 | Fatt. 00017/2024/PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/763 CIG B020B75A10 - Acquisto materiale edile 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NOVALI EGIDIO SRL | 603,90 | 108,90 | 495,00 | Fatt. V3 44/24 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/764 cig B054D85459- Fornitura gualdrappe in occasione della manifestazione fieristica “Lombardia Carne 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL | 3.806,40 | 686,40 | 3.120,00 | Fatt. 13PA_2024 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/759 CIG B08A28B446 - Incarico professionale di supporto specialistico per la presentazione del quadro economico e del piano finanziario |
| 26/03/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 273,10 | 49,25 | 223,85 | Fatt. 1/1597 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/760 CIG B01EF3D0A4- Fornitura di materiale da ferramenta 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 494,73 | 89,21 | 405,52 | Fatt. 1/1598 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/762 CIG B01EF3D0A4 - Fornitura di materiale da ferramenta anno 2024 B01EF3D0A4 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 160,32 | 0,00 | 160,32 | Fatt. 1024056904 del 05/03/2024 Prot. 01/2024/776 cig ZA622D671A - Affidamento servizi postali gennaio 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 425,73 | 0,00 | 425,73 | Fatt. 1024056947 del 05/03/2024 Prot. 01/2024/777 cig ZA622D671A- Affidamento servizi postali febbraio 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 79,02 | 12,09 | 66,93 | Fatt. 188 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/784 cig Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE TARGA:FM303PX |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 79,02 | 12,09 | 66,93 | Fatt. 195 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/800 cig Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE TARGA:DK468VY |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 79,02 | 12,09 | 66,93 | Fatt. 197 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/805 cig Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE TARGA:PT387732 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C. | 977,05 | 176,19 | 800,86 | Fatt. 196 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/803 cig Z483DD7CCD - MANUTENZIONE VOSTRO MEZZO TARGATO YA855AP |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS | 386,00 | 0,00 | 386,00 | Fatt. 240000023\P del 01/03/2024 Prot. 01/2024/785 cig B02AB731AF - RETTA OSPITE B.A. MARZO 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.272,42 | 0,00 | 1.272,42 | Fatt. 568/F del 29/02/2024 Prot. 01/2024/778 CIG B0880893DB- Retta ricovero n. 1 portatore di handicap periodo G. G. Disabili Bedizzole dal febbraio 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 721,44 | 34,35 | 687,09 | Fatt. 30/8 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/781 CIG B043A384E3 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI mese di febbraio 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MESSINA/GIULIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | P FPA 1/24 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/787 CIG B0A2A39DAF - Prestazioni Professionali di Relazione/ Formazione Scuole nelle serate 16 e 23/02 dal titolo ""Febbre, tosse e malattie di stagione"" |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 5.923,79 | 538,53 | 5.385,26 | Fatt. 000438-0CPAE del 29/02/2024 Prot. 01/2024/788 CIG 9208275CE8 - PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 26/03/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 49.060,29 | 1.886,93 | 47.173,36 | Fatt. 000437-0CPAE del 29/02/2024 Prot. 01/2024/789 cig 9208275CE8 - Servizio di refezione scolastica febbraio 2024 |
| 26/03/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GRUPPO FRABOL S.R.L. | 199.856,48 | 18.168,77 | 181.687,71 | PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE - Fatt. 77 del 15/03/2024 CIG 9938643BA6 CUP J11B21002550007 |
| 26/03/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GRUPPO FRABOL S.R.L. | 600.000,00 | 54.545,46 | 545.454,54 | PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE - Fatt. 77 del 15/03/2024 CIG 9938643BA6 CUP J11B21002550007 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 0050010174 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/799 CIG Z6E295CE4B - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 2023 VEICOLO TARGA GH080TZ |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 0050010193 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/798 CIG Z3630C5C51- SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 2023 VEICOLO TARGA GC686LD |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 3.542,00 | 0,00 | 3.542,00 | Fatt. 77/C del 26/02/2024 Prot. 01/2024/794 - Servizio S.A.D. (servizio assistenza domiciliare) gennaio 2024 gestito tramite voucher sociali a diversi operatori economici |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CENTRO C S.P.A. | 222,76 | 40,17 | 182,59 | Fatt. 746/1 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/797 cig ZCC3610F9D - Noleggio di n.1 fotocopiatrice SAMSUNG K300LX gennaio/marzo 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IST. BASSANO CREMONESINI - ONLUS - | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | Fatt. 137/B del 29/02/2024 Prot. 01/2024/795 CIG B037733579 -retta utente S.V. febbraio 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,59 | 0,59 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 11/20 marzo 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 33,58 | 33,58 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 11/20 marzo 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO UTENTE CODICE 36629 MARZO 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A2A AMBIENTE SPA | 471,24 | 42,84 | 428,40 | Fatt. CE24001691 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/555 CIG Z913AA9B57 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 GENNAIO 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A2A AMBIENTE SPA | 21.853,01 | 1.986,64 | 19.866,37 | Fatt. CE24001690 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/563 CIG 975690658A - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 GENNAIO 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | VERBATEL SRL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI | 13.176,00 | 2.376,00 | 10.800,00 | Fatt. 167 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/801 CIG Z463C85813 - CANONE ANNO 2024 NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN USO ALLA POLIZIA LOCALE |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MARTE S.R.L. | 1.313,54 | 119,41 | 1.194,13 | Fatt. 000080 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/589 Cig 9757032D82 - smaltimento rifiuti CER 200201 gennaio 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MARTE S.R.L. | 4.982,55 | 452,96 | 4.529,59 | Fatt. 000082 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/566 Cig 9757135285 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili gennaio 2024 Lotto 5 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MARTE S.R.L. | 8.826,97 | 802,45 | 8.024,52 | Fatt. 000138 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/588 CIG 9757086A13 - smaltimento rifiuti LOTTO 4 CER VARI gennaio 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CRES LT S.R.L. | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Fatt. 134/P del 29/02/2024 Prot. 01/2024/807 cig Z523D982D4 - Corsi formazione obbligatoria 2023 dipendenti comunali |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 9.008,48 | 1.624,48 | 7.384,00 | Fatt. 0002111222 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/806 Cig Z9034ED02D - servizio di assistenza del software S.U.A.P. e delle pratiche edilizie anno 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 410,13 | 19,53 | 390,60 | Fatt. 38PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/920 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale febbraio 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIUDICI S.P.A. | 717,65 | 129,41 | 588,24 | Fatt. 0000050/3 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/919 cig B035088C8D - Fornitura di conglomerati bituminosi febbraio 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 135,40 | 24,42 | 110,98 | Fatt. 2040/240004817 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/957 cig Z113D87D2C - materiale per pulizie vetusto in uso presso le strutture comunali marzo 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 35,87 | 6,47 | 29,40 | Fatt. 000946 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/962 cig Z603D7713A- Transazione PAGO PA FEBBRAIO 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 78,57 | 14,17 | 64,40 | Fatt. 000798 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/961 Z603D7713A - Stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | ANCILAB SRL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Fatt. 293/12/1 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/917 - dote scuola per l’attivazione di 1 tirocinio formativo presso la biblioteca comunale |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ANCILAB SRL | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | Fatt. 293/12/2 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/917 - dote scuola per l’attivazione di 1 tirocinio formativo presso la biblioteca comunale |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 948,01 | 45,14 | 902,87 | Fatt. 122/C del 29/02/2024 Prot. 01/2024/956 cig B071C9BAE5 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEDERSINI/RUGGERO | 3.300,00 | 300,00 | 3.000,00 | Fatt. 34 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/955 Cig Z863B1B420 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 4.556,74 | 216,99 | 4.339,75 | Fatt. 84/C del 29/02/2024 Prot. 01/2024/958 - Servizio assistenza all’autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili febbraio 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 738,95 | 35,19 | 703,76 | Fatt. 84/C del 29/02/2024 Prot. 01/2024/958 - Servizio assistenza all’autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili febbraio 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS"" | 459,00 | 0,00 | 459,00 | Fatt. 114/B del 14/03/2024 Prot. 01/2024/974 Cig B02A85E693- Compartecipazione retta Sig.ra P. A. febbraio 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | AZOLVER ITALIA SRL | 39,34 | 7,09 | 32,25 | Fatt. AZ/2400835 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/1222 cig Z1D3CCC24A - Rinnovo noleggio s/n 5327590 Noleggio decor. 15/11/23-14/02/24 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | AZOLVER ITALIA SRL | 39,35 | 7,10 | 32,25 | Fatt. AZ/2400835 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/1222 cig Z1D3CCC24A- Rinnovo noleggio s/n 5327590 Noleggio decor. 15/11/23-14/02/24 |
| 27/03/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA | 1.492,06 | 269,06 | 1.223,00 | Fatt. 51/001 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/988 cig B0907A204E - Fornitura di materiale tipografico anno 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA | 1.988,60 | 358,60 | 1.630,00 | Fatt. 50/001 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/971 Cig B090A263BF - Servizio di stampa manifesti istituzionali anno 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LIBRI & GIORNALI S.R.L. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | Fatt. FATTPA 12_24 del 15/03/2024 Prot. 01/2024/990 cig B01ED4C67F SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA MARZO 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.090,50 | 0,00 | 3.090,50 | Fatt. 680/1 del 13/03/2024 Prot. 01/2024/967 - Servizio SAD mese di febbraio 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 53,66 | 4,88 | 48,78 | Fatt. 4673 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/969 Cig Z1F3BAA14A- Fornitura di carni per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina marzo 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 241,29 | 9,28 | 232,01 | Fatt. 4675 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/968 Cig Z8B3BA9F06- Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina marzo 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 744,27 | 80,61 | 663,66 | Fatt. 4674 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/970 cig Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari per la mensa della scuola dell’infanzia di via S. Caterina marzo 2024 |
| 27/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO UTENTE COD. N.35087 MARZO 2024 |
| 28/03/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 1.328,80 | 0,00 | 1.328,80 | CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTI VARI ANNO 2023 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 19.661,77 | 1.787,43 | 17.874,34 | Fatt. CN24001591/6 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 92.696,98 | 8.426,99 | 84.269,99 | Fatt. CN24001591/1 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922; Fatt. CN24001591/2 del 06/03/2024 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 25.356,63 | 2.305,15 | 23.051,48 | Fatt. CN24001591/3 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 5.380,39 | 489,13 | 4.891,26 | Fatt. CN24001591/4 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 6.627,47 | 602,50 | 6.024,97 | Fatt. CN24001591/7 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A | 19.950,90 | 1.813,72 | 18.137,18 | Fatt. CN24001591/5 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MONTELLO S.P.A. | 8.457,90 | 768,90 | 7.689,00 | Fatt. V5-10031 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/580 cig 9756949905 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili gennaio 2024 9756949905 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 44,87 | 4,50 | 40,37 | Fatt. 412404994423 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/929 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 653,41 | 117,83 | 535,58 | Fatt. 412404994424 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/932 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 508,53 | 91,70 | 416,83 | Fatt. 412404994425 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/928 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 358,61 | 61,57 | 297,04 | Fatt. 412404994426/1 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/931 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 31,65 | 5,44 | 26,21 | Fatt. 412404994426/2 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/931 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 437,98 | 78,98 | 359,00 | Fatt. 412404994427 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/924 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.028,42 | 185,45 | 842,97 | Fatt. 412404994428 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/923 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 9.367,98 | 1.689,31 | 7.678,67 | Fatt. 412404994429 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/925 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 135,33 | 12,72 | 122,61 | Fatt. 412404994430 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/926 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.727,62 | 491,87 | 2.235,75 | Fatt. 412404994431 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/927 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 376,48 | 67,89 | 308,59 | Fatt. 412404994432 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/930 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 6.555,97 | 1.182,23 | 5.373,74 | Fatt. 412404994433/1 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/934 CIG 9649442B6F - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 6.555,96 | 1.182,22 | 5.373,74 | Fatt. 412404994433/2 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/934 CIG 9649442B6F - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.354,74 | 244,30 | 1.110,44 | Fatt. 412404994434 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/937 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000020545 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.355,65 | 244,46 | 1.111,19 | Fatt. 412404994435 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/933 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.551,89 | 279,85 | 1.272,04 | Fatt. 412404994436 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/935 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 319,51 | 57,62 | 261,89 | Fatt. 412404994437 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/938 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000037231 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.948,72 | 351,41 | 1.597,31 | Fatt. 412404994438 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/950 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000037232 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 984,32 | 177,50 | 806,82 | Fatt. 412404994439 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/949 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000053924 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 44,54 | 4,47 | 40,07 | Fatt. 412404994440 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/945 CIG 9649442B6F FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000021073 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 45,63 | 8,23 | 37,40 | Fatt. 412404994441 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/953 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000050448 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 940,18 | 169,54 | 770,64 | Fatt. 412404994442 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/952 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000019504 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.229,84 | 402,10 | 1.827,74 | Fatt. 412404994443 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/942 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000020889 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 99,72 | 9,49 | 90,23 | Fatt. 412404994444 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/947 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000022019 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4,72 | 0,85 | 3,87 | Fatt. 412404994445 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/940 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000037539 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 221,24 | 28,19 | 193,05 | Fatt. 412404994446 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/939 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000037538 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 382,32 | 67,02 | 315,30 | Fatt. 412404994447 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/951 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000020089 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4.350,22 | 784,47 | 3.565,75 | Fatt. 412404994448 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/944 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000000189 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.095,85 | 197,61 | 898,24 | Fatt. 412404994449 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/936 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000036227 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 649,31 | 117,09 | 532,22 | Fatt. 412404994450 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/946 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000053739 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.647,10 | 477,35 | 2.169,75 | Fatt. 412404994451 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/941 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000052217 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 88,71 | 8,49 | 80,22 | Fatt. 412404994452 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/943 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000039166 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 80,68 | 10,03 | 70,65 | Fatt. 412404994453 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/948 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000035079 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 38,90 | 1,85 | 37,05 | Fatt. 64PA/2 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/918 - SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE FEBBRAIO 2024 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 6.922,74 | 329,66 | 6.593,08 | Fatt. 64PA/1 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/918 - SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE FEBBRAIO 2024 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 964,69 | 45,94 | 918,75 | Fatt. 47PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/921 cig B0244F5D63 - Servizio spazio Giovani “Fanta -Space” 2024 prestazioni effettuate da personale professionalmente qualificato nel corso del mese di febbraio 2024 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 39.052,79 | 1.859,66 | 37.193,13 | Fatt. 1698/PA del 12/03/2024 Prot. 01/2024/959 - Servizio assistenza all’autonomia e comunicazione personale alunni gennaio 2024 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10.033,56 | 477,79 | 9.555,77 | Fatt. 1801/PA del 15/03/2024 Prot. 01/2024/1001 - Servizio assistenza all’autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili mese di gennario 2024 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.560,77 | 74,32 | 1.486,45 | Fatt. 1700/PA del 12/03/2024 Prot. 01/2024/960 - Servizio di educativa domiciliare gennaio 2024 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS- | 3.520,75 | 0,00 | 3.520,75 | Fatt. 162/C del 14/03/2024 Prot. 01/2024/975 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRANSAZIONI VOUCHER ELETTRONICI MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3,48 | 0,62 | 2,86 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9121121B27 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8,39 | 1,53 | 6,86 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9121121B27 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 0,27 | 0,05 | 0,22 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9121121B27 |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.271,65 | 589,96 | 2.681,69 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.435,78 | 439,24 | 1.996,54 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 788,83 | 142,25 | 646,58 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.018,46 | 544,32 | 2.474,14 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.171,15 | 391,52 | 1.779,63 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 739,71 | 133,38 | 606,33 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.733,80 | 492,98 | 2.240,82 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6.588,04 | 1.188,00 | 5.400,04 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 947,93 | 170,94 | 776,99 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 463,27 | 83,53 | 379,74 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 377,88 | 68,13 | 309,75 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 512,64 | 92,44 | 420,20 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 650,04 | 117,22 | 532,82 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.333,90 | 420,87 | 1.913,03 | Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F |
| 28/03/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 547,74 | 0,00 | 547,74 | Rimborso somme versate in eccedenza |
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